Colour Life Services Group Co (1778) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.84M | 91.34M | 86.18M | 327.37M | -368.21M |
| רווח נקי | 23.37M | 60.45M | 52.61M | 31.36M | 17.66M |
| פחת והפחתות | 51.86M | 42.29M | 36.74M | 47.70M | 193.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66M |
| שינוי בהון החוזר | -64.24M | -106.10M | -108.36M | -46.93M | -1.21B |
| יתרת לקוחות | -141.65M | -105.60M | -107.71M | -87.51M | -553.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 83.84M | -494.00K | -646.00K | 40.57M | -655.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.85M | 94.70M | 105.19M | 295.25M | 75.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.31M | -15.80M | 234.22M | -58.31M | 1.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.66M | -28.22M | -29.64M | -20.55M | -126.00M |
| רכישות, נטו | -7.52M | -4.50M | 279.68M | 12.64M | 2.79B |
| רכישת השקעות | -477.32K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 645.84K | 16.92M | -15.82M | -50.40M | -932.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.30M | -29.33M | -129.61M | -112.03M | -3.22B |
| פירעון חוב | 0 | -12.53M | -8.88M | -173.11M | -2.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 54.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.05M | -16.80M | -120.73M | 61.08M | -872.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 994.12M | 947.90M | 757.12M | 600.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 155.43M | 46.22M | 190.79M | 157.04M | -1.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00B | 947.90M | 757.12M | 600.08M | 2.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 994.12M | 947.90M | 757.12M | 600.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 83.18M | 63.12M | 56.54M | 306.82M | -494.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.84M | 91.34M | 86.18M | 327.37M | -368.21M |
| הוצאות הוניות | -41.66M | -28.22M | -29.64M | -20.55M | -126.00M |
הנתונים מוצגים ב-CNY