Fantasia Holdings Group Co. Ltd. (1777) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.28 | 0.78 | 0.90 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.20 | -0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.44B | -69.87B | -26.20B | -20.02B | -19.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.17 | 1.03 | 0.90 | 0.79 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.50 | -2.95 | -4.77 | -11.29 | 55.91 |
| יחס חוב להון | 1.67 | 1.51 | 1.27 | 1.10 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.29 | -0.44 | -2.51 | 1.72 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.14 | -2.87 | -5.32 | -14.30 | 89.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | -0.14 | -0.08 | 0.50 | 0.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 799.45 | 859.57 | 109.80 | 205.27 | 58.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 63.58 | 316.25 | 12.09 | 11.12 | 10.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -112.20 | -141.59 | -329.32 | -29.07 | 106.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.52% | 12.25% | 16.37% | 15.60% | 17.71% |
| שיעור EBIT | -17.85% | -12.35% | -7.02% | -14.07% | 4.24% |
| שיעור EBITDA | -15.45% | -9.63% | -4.28% | -13.04% | 5.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.85% | -12.35% | -7.02% | 9.15% | 4.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -264.50% | -190.05% | -192.52% | -32.20% | -56.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -259.65% | -186.51% | -181.73% | -40.95% | -62.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -267.24% | -192.85% | -196.60% | -40.60% | -61.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.17% | 98.14% | 94.39% | 127.16% | 109.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,482.04% | 1,539.41% | 2,744.12% | -352.08% | -1,338.94% |
| תשואה על הנכסים | -17.41% | -13.76% | -11.35% | -8.35% | -6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.42% | 39.44% | 60.45% | 119.39% | -574.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.02% | -11.69% | 33.90% | 12.82% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.20% | -0.91% | -0.59% | 2.43% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.42% | -13.95% | -11.50% | -8.45% | -6.45% |
| תשואת רווחים | -37,514.76% | -11,504.44% | -1,393.67% | -2,176.15% | -595.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 0.45 | 2.55 | 1.08 | 0.63 |
| מחזור זכאים | 1.07 | 1.15 | 1.16 | 4.39 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.12 | 0.10 | 0.36 | 0.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.21 | 8.65 | 6.36 | 11.66 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.20 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.16 | -0.40 | -1.57 | -1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -289.92 | 3,571.75 | 3,442.29 | 1,271.28 | 2,390.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.86 | 819.99 | 143.39 | 337.61 | 581.90 |
| ימי מלאי | 0 | 3,068.43 | 3,612.38 | 1,016.72 | 2,006.89 |
| ימי אשראי מספקים | 339.78 | 316.66 | 313.47 | 83.05 | 198.03 |
| מחזור תפעולי | 49.86 | 3,888.42 | 3,755.77 | 1,354.33 | 2,588.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.16 | -0.06 | -0.12 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.13 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.35 | -0.28 | 1.14 | 1.15 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.78 | -7.31 | -6.80 | -11.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 0.78 | -7.31 | -6.80 | -11.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.58% | -12.78% | -69.36% | -256.27% | -82.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.17 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.10 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.05 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.04 | -7.83 | -1.44 | -0.39 | -1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 2.20 | -1.64 | -0.45 | -1.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.04 | -0.05 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -112.34 | -141.76 | -332.37 | -29.21 | 108.54 |
| שווי חברה | 68.65B | 67.23B | 65.03B | 60.36B | 58.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -112.34 | -141.76 | -332.37 | -29.21 | 108.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.36 | 13.65 | 14.22 | 3.81 | 6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4,819.73 | -6,588.95 | -157.20 | -79.00 | -69.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,495.75 | 1,851.37 | -178.71 | -90.62 | -75.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -24.08 | -93.10 | -2.07 | -0.51 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | -23.84 | -100.86 | -2.38 | -0.94 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.26 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 21.33 | 0.79 | 2.74 | 1.69 |
| רווח נקי למניה | -8.89 | -39.78 | -1.44 | -1.12 | -1.05 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 1.27 | 1.10 |
| נטל ריבית | 14.82 | 15.39 | 27.44 | 2.29 | -13.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY