Fantasia Holdings Group Co. Ltd. (1777) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.31M | -363.88M | -666.10M | -776.79M | -9.81B |
| רווח נקי | -9.36B | -8.81B | -5.10B | -6.07B | -10.47B |
| פחת והפחתות | 133.80M | 125.32M | 162.50M | 166.87M | 414.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66M |
| שינוי בהון החוזר | -50.27M | -393.45M | -2.37B | -573.08M | -13.87B |
| יתרת לקוחות | 1.61B | 322.02M | 3.14B | -3.78B | -7.57B |
| מלאי | -2.27B | -2.32B | 5.55B | 3.21B | -6.30B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -171.03M | 37.74M |
| הון חוזר אחר | 604.81M | 1.61B | -11.06B | 171.03M | -37.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.31B | 8.71B | 6.64B | 5.70B | 237.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 165.11M | 283.42M | 945.05M | 2.34B | -11.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.52M | -49.77M | -97.95M | -69.10M | -358.46M |
| רכישות, נטו | -22.18M | 32.16M | -62.43M | 968.78M | -10.53B |
| רכישת השקעות | -7.70M | 0 | -1.58M | -1.09B | -89.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.50M | 120.04M | 10.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 241.51M | 301.04M | 1.10B | 2.41B | -10.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -148.61M | -28.82M | -156.41M | -1.45B | -3.05B |
| פירעון חוב | -183.21M | 125.75M | -37.31M | -2.01B | 605.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 34.60M | -154.57M | -119.10M | 569.27M | -3.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.16B | 1.26B | 1.16B | 973.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.13M | 664.00K | -22.21M | 74.07M | -81.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 50.69M | -108.61M | 100.33M | 191.28M | -23.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.26B | 1.16B | 973.15M | 24.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.16B | 1.26B | 1.16B | 973.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.20M | -413.66M | -764.05M | -845.89M | -10.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.31M | -363.88M | -666.10M | -776.79M | -9.81B |
| הוצאות הוניות | -46.52M | -49.77M | -97.95M | -69.10M | -358.46M |
הנתונים מוצגים ב-CNY