BExcellent Group Holdings Limited (1775) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.83 | 0.91 | 1.10 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.83 | 0.91 | 1.10 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.03 | -0.05 | -0.10 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.18 | 0.01 | -0.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.36 | 0.02 | -0.14 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.91M | -31.60M | -19.04M | 202.00K | 25.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.14 | 3.25 | 1.89 | 1.08 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.76 | 0.65 | 0.52 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.68 | 6.92 | 3.71 | 2.46 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | -0.03 | -0.02 | -0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.23 | -6.27 | -5.27 | -15.42 | -30.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.90 | 0.79 | 0.35 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.83 | -1.81 | -17.07 | -0.75 | 57.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.51% | 41.05% | 44.57% | 16.39% | 11.20% |
| שיעור EBIT | -4.86% | -10.72% | -12.21% | -18.38% | -16.29% |
| שיעור EBITDA | 4.42% | -1.03% | -0.84% | -7.86% | -0.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.64% | -11.75% | -12.95% | -31.39% | -26.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.36% | -12.60% | -14.67% | -22.34% | -17.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.02% | -12.62% | -15.67% | -21.23% | -17.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.88% | -12.70% | -14.83% | -20.54% | -18.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 222.93% | 100.16% | 106.82% | 95.01% | 103.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 24.02% | 107.20% | 113.28% | 71.17% | 65.97% |
| תשואה על הנכסים | -3.09% | -12.69% | -12.64% | -14.68% | -12.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.52% | -87.78% | -46.92% | -36.13% | -25.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.35% | -66.88% | -33.47% | -46.36% | -32.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.36% | -18.91% | -13.16% | -25.35% | -21.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | -13.15% | -13.11% | -15.72% | -13.03% |
| תשואת רווחים | -3.70% | -27.92% | -24.24% | -15.37% | -11.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.86 | 11.12 | 9.96 | 13.26 | 12.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.82 | 6.47 | 4.14 | 3.29 | 3.22 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.01 | 0.81 | 0.69 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.44 | -9.83 | -168.36 | 5.36 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.60 | 32.83 | 36.66 | 27.52 | 29.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.60 | 32.83 | 36.66 | 27.52 | 29.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 33.60 | 32.83 | 36.66 | 27.52 | 29.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.06 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.01 | 1.25 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.52 | 11.04 | 1.01 | -3.96 | -2.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.52 | 11.04 | 1.01 | -3.96 | -2.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.31 | 0.02 | -0.11 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.15 | 0.01 | -0.07 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.31% | 29.52% | 0.02% | -6.09% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.83 | -3.58 | -4.12 | -6.51 | -8.53 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.45 | 0.65 | 1.38 | 1.53 |
| מכפיל הון | 3.91 | 3.14 | 1.94 | 2.35 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.69 | 3.39 | 6,345.40 | -16.41 | -21.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 3.08 | 53.89 | -20.55 | -30.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 3.48 | 0.34 | -0.77 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.91 | 3.14 | 1.94 | 2.35 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 19.47 | -45.82 | -93.81 | -18.32 | -394.93 |
| שווי חברה | 203.21M | 90.91M | 124.12M | 188.87M | 189.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.47 | -45.82 | -93.81 | -18.32 | -394.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.47 | 0.79 | 1.44 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.90 | 3.53 | 7,757.21 | -17.11 | -18.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33 | 3.21 | 65.88 | -21.43 | -26.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.38 | 0.31 | 0.26 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.05 |
| נטל מס | 2.23 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.28 | 1.17 | 1.20 | 1.22 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.58 | -1.16 | -0.08 | 0.32 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD