BExcellent Group Holdings Limited (1775) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.34M | 1.88M | -8.82M | -7.16M | 13.39M |
| רווח נקי | -24.34M | -23.04M | -27.84M | -25.51M | -26.96M |
| פחת והפחתות | 18.73M | 17.86M | 16.33M | 22.86M | 37.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -45.52M | -79.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 634.00K | 2.92M |
| שינוי בהון החוזר | 29.01M | 4.42M | 6.90M | -8.31M | 2.87M |
| יתרת לקוחות | 1.06M | -3.59M | -127.00K | 899.00K | -1.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.95M | 8.01M | 7.03M | -9.21M | 4.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.94M | 2.65M | -4.21M | 48.69M | 76.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.89M | 747.00K | -17.35M | -2.90M | -21.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -1.46M | -1.55M | -2.92M | -21.25M |
| רכישות, נטו | -1.16M | 0 | -4.97M | 15.00K | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -7.35M | -21.26M | -1.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.03M | 8.03M | 9.26M | 358.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.22M | 1.52M | 1.18M | -358.00K | -457.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.14M | -1.30M | -2.46M | 33.07M | -32.37M |
| פירעון חוב | -1.53M | 16.73M | 8.49M | -13.57M | -500.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.60M | -18.02M | -10.95M | 46.64M | -27.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.69M | 76.56M | 75.28M | 103.89M | 81.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.00K | -59.00K | 13.00K | -273.00K | 76.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.13M | 1.28M | -28.61M | 22.74M | -40.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.56M | 75.28M | 103.89M | 81.15M | 121.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.69M | 76.56M | 75.28M | 103.89M | 81.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.77M | 16.00K | -11.04M | -10.07M | -7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.34M | 1.88M | -8.82M | -7.16M | 13.39M |
| הוצאות הוניות | -2.57M | -1.87M | -2.22M | -2.92M | -21.25M |
הנתונים מוצגים ב-HKD