Sunfonda Group Holdings Ltd. (1771) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.20 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.47 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.24 | 0.32 | 0.20 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -207.37M | -197.97M | -178.93M | -185.32M | -75.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.88 | 0.94 | 1.06 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.53 | 2.51 | 2.57 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.10 | -1.92 | -0.95 | 1.19 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.12 | 12.84 | 14.08 | 7.13 | 3.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.71 | 3.11 | 3.71 | 4.51 | 4.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.43 | 13.39 | 13.40 | 5.86 | 4.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.42% | 0.06% | -0.35% | 3.83% | 6.55% |
| שיעור EBIT | -3.80% | -2.25% | -1.06% | 1.03% | 2.17% |
| שיעור EBITDA | -1.30% | 0.54% | 1.33% | 3.02% | 4.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.39% | -2.14% | -1.06% | 1.03% | 2.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.47% | -3.26% | -2.18% | 0.16% | 1.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.53% | -3.34% | -2.47% | 0.11% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.54% | -3.34% | -2.47% | 0.11% | 0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.94% | 102.46% | 113.50% | 65.94% | 62.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.06% | 152.12% | 205.15% | 15.90% | 54.65% |
| תשואה על הנכסים | -5.29% | -4.77% | -3.76% | 0.19% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.72% | -12.05% | -9.45% | 0.48% | 3.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.48% | -6.43% | -3.28% | 3.47% | 8.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.18% | -4.08% | -2.07% | 1.46% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.32% | -4.79% | -4.16% | 0.19% | 1.55% |
| תשואת רווחים | -275.82% | -178.36% | -145.40% | 3.36% | 12.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.64 | 222.17 | 24.51 | 29.22 | 35.55 |
| מחזור זכאים | 9.88 | 6.99 | 9.06 | 12.82 | 21.21 |
| מחזור מלאי | 9.57 | 8.39 | 8.54 | 8.26 | 7.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.44 | 3.69 | 4.73 | 5.67 | 5.97 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.43 | 1.52 | 1.74 | 1.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.75 | 26.27 | 17.75 | 22.09 | 15.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.00 | -7.03 | 17.36 | 28.19 | 41.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.82 | 1.64 | 14.89 | 12.49 | 10.27 |
| ימי מלאי | 38.13 | 43.51 | 42.74 | 44.17 | 48.16 |
| ימי אשראי מספקים | 36.95 | 52.19 | 40.27 | 28.46 | 17.21 |
| מחזור תפעולי | 52.95 | 45.15 | 57.63 | 56.65 | 58.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.57 | 0.87 | 0.61 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.28 | 0.44 | 0.04 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.57 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.50 | 0.51 | 0.07 | -3.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 2.00 | 2.03 | 1.04 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 2.00 | 2.03 | 1.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.66% | 124.35% | 181.31% | 7.35% | -59.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.36 | -0.56 | -0.69 | 29.78 | 8.21 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.36 | 0.80 | 0.55 | 13.60 | -1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.40 | 0.28 | 0.97 | 5.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | 0.00 | -0.35 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -8.42 | 16.85 | 14.68 | 6.93 | 5.85 |
| שווי חברה | 724.85M | 669.46M | 1.68B | 2.29B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.42 | 16.85 | 14.68 | 6.93 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.49 | 3.92 | 6.34 | 88.30 | -6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.00 | 1.96 | 3.22 | 6.27 | 22.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.24 | 3.37 | 2.85 | 4.05 | 3.00 |
| הון עצמי למניה | 3.26 | 3.39 | 3.76 | 4.10 | 4.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.14 | 0.34 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 11.03 | 12.24 | 14.35 | 18.30 | 18.21 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.41 | -0.36 | 0.02 | 0.14 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.14 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.45 | 2.05 | 0.16 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -1.43 | -2.79 | 20.32 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY