דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunfonda Group Holdings Ltd. (1771) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת341.73M523.19M365.69M113.27M135.97M
רווח נקי-238.77M-187.68M18.00M129.40M466.33M
פחת והפחתות205.18M206.27M217.89M207.44M189.74M
מס הכנסה נדחה0000-258.00M
תגמול מבוסס מניות03.18M10.00K18.00K-6.00K
שינוי בהון החוזר395.75M445.54M66.18M-235.58M-349.58M
יתרת לקוחות7.30M-9.08M5.42M-6.97M8.15M
מלאי141.62M223.72M59.56M-296.69M-146.79M
יתרת ספקים93.44M006.97M-8.15M
הון חוזר אחר153.40M230.89M1.19M61.11M-202.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן-20.44M55.89M63.61M12.00M87.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-33.73M-152.40M-209.69M-307.51M-216.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-171.03M-257.53M-338.54M-509.41M-467.69M
רכישות, נטו132.04M24.86M0047.84M
רכישת השקעות0-53.37M00-3.45M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.26M0747.00K70.76M85.86M
פעילויות השקעה אחרות0133.64M128.11M131.14M120.98M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-306.23M-522.93M-120.55M-37.01M271.25M
פירעון חוב-301.32M-413.90M11.64M171.06M453.01M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-10.56M-63.36M-68.64M
פעילויות מימון אחרות-4.91M-109.03M-121.64M-144.71M-113.12M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.25B595.08M746.22M709.18M931.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים63.88M1.00M1.59M9.13M-3.00M
שינוי נטו במזומנים65.65M-151.14M37.04M-222.12M187.76M
מזומנים בתחילת התקופה1.19B746.22M709.18M931.30M743.54M
מזומנים בסוף התקופה1.25B595.08M746.22M709.18M931.30M
תזרים מזומנים חופשי170.88M265.65M25.98M-396.14M-331.72M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת341.73M523.19M365.69M113.27M135.97M
הוצאות הוניות-170.85M-257.53M-339.70M-509.41M-467.69M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sunfonda Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים