TS Wonders Holding Limited (1767) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | 7.89M | 7.44M | 6.94M | 5.93M |
| רווח נקי | 4.19M | 7.91M | 6.90M | 7.23M | 5.13M |
| פחת והפחתות | 2.59M | 2.41M | 2.04M | 1.92M | 1.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.75M | 460.08K | -178.87K | -1.38M | 684.45K |
| יתרת לקוחות | 995.39K | -576.27K | 531.10K | 428.79K | 402.75K |
| מלאי | -3.66M | 1.20M | -1.73M | 1.46M | -1.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -428.79K | -402.75K |
| הון חוזר אחר | -83.55K | -159.71K | 1.02M | -2.84M | 2.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.51M | -2.89M | -1.32M | -830.07K | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.25M | -12.29M | -1.45M | -10.97M | -9.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -906.82K | -2.52M | -3.56M | -2.07M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -42.45M | -39.51M | -30.80M | -17.17M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.71M | 29.24M | 32.24M | 8.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 890.63K | 500.51K | 684.76K | 268.20K | -2.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -487.70K | -663.94K | -3.14M | -1.23M | 976.48K |
| פירעון חוב | 153.58K | -197.61K | -3.11M | -930.36K | 1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -375.61K | -398.27K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -265.67K | -68.06K | -34.50K | -302.01K | -303.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 10.67M | 15.41M | 12.71M | 18.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -345.52K | 334.17K | -153.02K | -308.27K | -70.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95M | -4.74M | 2.70M | -5.57M | -3.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.67M | 15.41M | 12.71M | 18.28M | 21.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.62M | 10.67M | 15.41M | 12.71M | 18.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63M | 5.37M | 3.88M | 4.87M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53M | 7.89M | 7.44M | 6.94M | 5.93M |
| הוצאות הוניות | -906.82K | -2.52M | -3.56M | -2.07M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-SGD