China Isotope & Radiation Corp. (1763) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.76 | 1.78 | 1.93 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.51 | 1.58 | 1.73 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.68 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.60 | 0.15 | 0.43 | 23.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.82B | 1.75B | 1.90B | 2.14B | 2.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.36 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.01 | 2.95 | 2.81 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.88 | 1.13 | 4.63 | 12.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.88 | 13.24 | 22.44 | 26.05 | 25.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.46 | 0.76 | 0.44 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.11 | 8.74 | 8.18 | 5.41 | 2.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.11 | -0.05 | -0.96 | -1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.52% | 50.31% | 48.62% | 52.48% | 57.18% |
| שיעור EBIT | 13.21% | 13.09% | 14.00% | 14.45% | 14.23% |
| שיעור EBITDA | 17.16% | 16.86% | 16.95% | 18.43% | 17.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.92% | 13.09% | 14.34% | 14.19% | 14.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.14% | 13.97% | 13.80% | 13.90% | 14.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.29% | 4.56% | 5.37% | 5.59% | 6.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 9.25% | 11.61% | 11.70% | 12.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 30.31% | 32.61% | 38.91% | 40.22% | 42.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.47% | 106.76% | 96.21% | 97.97% | 100.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 2.03% | 2.75% | 2.81% | 3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.81% | 6.10% | 8.12% | 7.90% | 8.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 8.78% | 11.15% | 10.54% | 11.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 5.34% | 8.54% | 8.65% | 10.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.02% | 2.10% | 2.83% | 2.88% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 5.50% | 12.46% | 9.85% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | 1.43 | 1.49 | 1.70 | 1.74 |
| מחזור זכאים | 818.02 | 4.84 | 4.92 | 5.03 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 2.58 | 3.92 | 3.87 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.72 | 1.51 | 1.75 | 1.84 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.76 | 1.93 | 1.78 | 1.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 401.62 | 320.93 | 263.71 | 236.04 | 267.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 247.76 | 255.01 | 244.78 | 214.34 | 209.19 |
| ימי מלאי | 154.30 | 141.39 | 93.16 | 94.26 | 126.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0.45 | 75.46 | 74.23 | 72.55 | 68.53 |
| מחזור תפעולי | 402.06 | 396.39 | 337.94 | 308.59 | 336.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.58 | 1.68 | 0.45 | 0.27 | 2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | -0.15 | 0.45 | -2.54 | 1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 1.73 | 3.23 | 2.81 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.09 | 1.00 | -9.57 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 0.80 | 0.12 | 0.08 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.41 | 0.98 | 0.14 | 0.09 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.62% | -0.83% | 4.37% | -21.57% | 8.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 18.14 | 8.02 | 10.16 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.83 | 0.43 | 0.57 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.11 | 0.65 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.12 | -119.89 | 22.90 | -4.64 | 11.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.85 | 10.78 | 22.90 | 44.35 | 4.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.85 | 0.85 | -1.78 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.11 | 0.65 | 0.80 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 2.85 | 5.03 | 2.50 | 2.12 | 1.67 |
| שווי חברה | 3.49B | 5.94B | 3.20B | 2.59B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.85 | 5.03 | 2.50 | 2.12 | 1.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.85 | 0.42 | 0.39 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.40 | -122.67 | 22.49 | -3.19 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 11.03 | 22.49 | 30.49 | 2.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.20 | 23.80 | 22.95 | 21.40 | 19.89 |
| הון עצמי למניה | 16.60 | 16.35 | 15.65 | 14.67 | 13.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 22.32 | 21.89 | 23.68 | 20.74 | 19.21 |
| רווח נקי למניה | 0.96 | 1.00 | 1.27 | 1.16 | 1.23 |
| נטל מס | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.40 | 0.43 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 0.54 | 0.14 | 0.09 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY