דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Isotope & Radiation Corp. (1763) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת538.34M142.48M84.96M862.66M794.31M
רווח נקי1.00B1.05B922.44M391.61M335.75M
פחת והפחתות264.54M244.88M264.35M223.15M197.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-381.15M-1.14B-773.43M-238.44M-172.20M
יתרת לקוחות1.81M-1.12B-527.10M-698.29M-463.28M
מלאי-606.28M1.93M-157.26M14.10M-101.90M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר223.32M-27.63M-89.07M445.75M392.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-349.17M-3.35M-328.40M486.35M433.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-348.92M-564.81M-429.88M-506.62M-907.36M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-552.11M-1.03B-897.62M-534.00M-427.72M
רכישות, נטו32.53M8.73M157.72M-58.89M-94.87M
רכישת השקעות-70.55M-253.54M-685.93M-717.20M-1.08B
מכירת השקעות / פירעון השקעות149.88M576.56M879.46M606.74M655.92M
פעילויות השקעה אחרות91.32M135.63M116.49M196.73M35.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-168.80M499.70M484.37M-291.50M-97.44M
פירעון חוב227.45M840.27M822.98M-15.58M63.35M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-124.66M-123.31M-140.97M-120.88M-57.67M
פעילויות מימון אחרות-271.60M-217.26M-197.65M-155.04M-103.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.47B2.45B2.38B2.21B2.14B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.19M-2.68M189.00K-230.60M328.00K
שינוי נטו במזומנים19.43M74.69M139.63M64.54M-210.15M
מזומנים בתחילת התקופה2.45B2.38B2.24B2.14B2.35B
מזומנים בסוף התקופה2.47B2.45B2.38B2.21B2.14B
תזרים מזומנים חופשי-48.41M142.48M-812.66M328.66M366.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת538.34M142.48M84.96M862.66M794.31M
הוצאות הוניות-552.11M-1.03B-897.62M-534.00M-427.72M

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Isotope & Radiation Corp. - תזרים מזומנים