Intron Technology Holdings Ltd. (1760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.57 | 1.52 | 1.58 | 1.76 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.14 | 1.12 | 1.04 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.09 | 0.08 | -0.00 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.20 | 0.16 | -0.00 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.27B | 1.27B | 1.41B | 1.39B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.71 | 0.83 | 0.71 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.50 | 2.29 | 2.46 | 2.36 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.08 | -5.16 | -1.77 | -1.49 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.78 | 0.83 | 1.65 | 0.75 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.65 | 1.71 | 2.00 | 1.62 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.21 | 7.67 | 3.30 | 2.38 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.50% | 12.47% | 14.47% | 18.68% | 21.55% |
| שיעור EBIT | 0.19% | 1.01% | 4.44% | 6.93% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 1.56% | 2.46% | 5.23% | 8.41% | 11.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.26% | -7.39% | -2.93% | -2.57% | 3.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.06% | 1.25% | 2.69% | 5.21% | 9.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | 0.96% | 3.12% | 5.47% | 8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.20% | 0.91% | 3.05% | 5.39% | 8.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.28% | 76.40% | 116.07% | 105.03% | 91.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.94% | -16.92% | -91.64% | -202.64% | 260.55% |
| תשואה על הנכסים | 0.25% | 1.01% | 3.41% | 5.73% | 10.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.62% | 2.32% | 8.41% | 13.49% | 19.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.82% | -15.70% | -7.03% | -5.64% | 8.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.26% | -7.86% | -4.31% | -3.69% | 5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.27% | 1.02% | 3.67% | 5.75% | 10.24% |
| תשואת רווחים | 1.61% | 2.99% | 16.88% | 14.39% | 10.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.89 | 2.55 | 3.14 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 8.72 | 9.96 | 7.92 | 11.46 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 4.37 | 4.29 | 3.04 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.20 | 18.97 | 22.05 | 19.95 | 21.15 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.06 | 1.10 | 1.05 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 3.63 | 3.95 | 3.72 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.40 | 168.13 | 191.35 | 190.42 | 201.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.62 | 126.50 | 143.02 | 116.29 | 128.30 |
| ימי מלאי | 66.41 | 83.47 | 84.99 | 120.22 | 104.57 |
| ימי אשראי מספקים | 63.63 | 41.83 | 36.66 | 46.10 | 31.85 |
| מחזור תפעולי | 217.03 | 209.97 | 228.01 | 236.52 | 232.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.23 | 0.25 | -0.00 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.07 | 0.20 | -0.24 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.23 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.32 | 0.81 | 69.39 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 1.08 | 1.84 | -0.01 | -2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.47 | 5.28 | -0.01 | -3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.14 | 0.13 | -0.00 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.00 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.61% | 4.16% | 18.01% | -11.79% | -9.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.85 | 33.43 | 5.93 | 6.95 | 9.43 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.32 | 0.18 | 0.38 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.78 | 0.50 | 0.94 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.71 | 24.02 | 5.55 | -8.48 | -10.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 7.65 | 4.50 | -588.78 | -13.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -0.46 | -0.17 | -0.29 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.78 | 0.50 | 0.94 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 19.63 | 20.63 | 6.83 | 6.90 | 8.36 |
| שווי חברה | 1.99B | 3.08B | 2.39B | 3.37B | 4.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.63 | 20.63 | 6.83 | 6.90 | 8.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.51 | 0.36 | 0.58 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.72 | 38.23 | 10.73 | -12.96 | -12.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.87 | 12.18 | 8.70 | -898.97 | -15.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.83 | 2.28 | 1.89 | 2.13 | 1.96 |
| הון עצמי למניה | 2.30 | 2.29 | 2.28 | 2.15 | 1.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.81 | 0.27 | -0.14 | -0.03 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 5.97 | 5.57 | 6.15 | 5.29 | 4.45 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.19 | 0.29 | 0.38 |
| נטל מס | 0.22 | 0.76 | 1.16 | 1.05 | 0.91 |
| נטל ריבית | 5.69 | 1.24 | 0.61 | 0.75 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 6.58 | 3.34 | 1.53 | -0.01 | -0.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY