דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Intron Technology Holdings Ltd. (1760) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת252.83M274.66M-3.75M-292.57M-14.53M
רווח נקי75.75M179.74M317.40M414.96M200.61M
פחת והפחתות88.29M91.72M86.02M64.96M45.55M
מס הכנסה נדחה0001.10B414.31M
תגמול מבוסס מניות9.02M19.02M26.47M19.06M16.30M
שינוי בהון החוזר132.29M31.97M-395.29M-1.12B-430.61M
יתרת לקוחות254.86M-504.59M-150.88M-533.64M-380.16M
מלאי121.04M221.29M-468.68M-587.67M-50.45M
יתרת ספקים000-230.89M13.96M
הון חוזר אחר-243.60M315.27M224.28M230.89M-13.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן-52.51M-47.80M-38.34M-772.50M-260.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-172.15M-113.67M-268.93M-194.37M-222.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.05M-52.06M-145.38M-75.00M-49.53M
רכישות, נטו-500.00K00-4.24M-2.00M
רכישת השקעות-5.00M0-23.17M-22.00M-61.76M
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.10M05.07M26.24M63.76M
פעילויות השקעה אחרות-119.69M-113.67M-105.46M-119.37M-172.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-507.31M256.90M451.22M205.37M428.06M
פירעון חוב-423.56M398.64M697.01M268.82M207.96M
הנפקת מניות רגילות002.54M5.67M260.68M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-62.84M-96.99M-128.74M-63.01M-28.65M
פעילויות מימון אחרות-20.90M-44.75M-119.60M-6.11M-11.94M
יתרת מזומנים בסוף התקופה489.57M916.21M517.00M336.95M571.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-23.00K-18.68M1.51M46.78M-7.81M
שינוי נטו במזומנים-426.64M399.21M180.05M-234.80M183.49M
מזומנים בתחילת התקופה916.21M517.00M336.95M571.75M388.26M
מזומנים בסוף התקופה489.57M916.21M517.00M336.95M571.75M
תזרים מזומנים חופשי80.54M222.60M-260.01M-367.57M-64.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת252.83M274.66M-3.75M-292.57M-14.53M
הוצאות הוניות-172.29M-52.06M-256.26M-75.00M-49.53M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Intron Technology Holdings Ltd. - תזרים מזומנים