Sino Gas Holdings Group Limited (1759) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.13 | 1.31 | 1.41 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.27 | 1.35 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.02 | 0.21 | 0.29 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 222.88M | 219.12M | 225.30M | 220.24M | 188.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.81 | 0.63 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.64 | 4.87 | 1.94 | 1.32 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.83 | 0.66 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.77 | 6.00 | 3.06 | 2.48 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | -1.68 | 1.94 | 3.45 | 3.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.47 | 7.87 | 7.17 | 7.10 | 3.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.07 | 7.85 | 3.39 | 2.44 | 2.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 8.00 | -48.66 | 9.41 | 10.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.17% | -0.17% | 3.25% | 6.02% | 4.48% |
| שיעור EBIT | -1.28% | -1.07% | -1.32% | 1.79% | 1.24% |
| שיעור EBITDA | -0.58% | -0.45% | -0.71% | 2.67% | 2.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.28% | -1.07% | 1.30% | 3.72% | 2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.55% | -1.55% | -0.98% | 0.71% | 0.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.18% | -1.19% | -0.76% | 0.63% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.62% | -1.61% | -1.09% | 0.48% | 0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.42% | 76.94% | 76.88% | 87.55% | 112.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.39% | 144.93% | -75.78% | 19.21% | 18.65% |
| תשואה על הנכסים | -0.95% | -1.23% | -1.08% | 0.92% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.46% | -7.35% | -3.32% | 2.28% | 2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.86% | -6.42% | 5.42% | 12.72% | 13.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.05% | -1.12% | 1.91% | 3.80% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.95% | -1.23% | -1.10% | 0.94% | 1.19% |
| תשואת רווחים | -17.78% | -11.89% | -12.31% | 12.31% | 8.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.38 | 15.29 | 10.34 | 7.96 | 13.06 |
| מחזור זכאים | 172.05 | 185.67 | 215.80 | 5,460.67 | 271.11 |
| מחזור מלאי | 874.91 | 53.63 | 68.61 | 38.43 | 47.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.72 | 27.39 | 15.64 | 13.28 | 15.67 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 1.03 | 1.43 | 1.47 | 2.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.43 | 9.47 | 7.22 | 6.73 | 10.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.46 | 28.72 | 38.93 | 55.29 | 34.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.17 | 23.88 | 35.31 | 45.86 | 27.94 |
| ימי מלאי | 0.42 | 6.81 | 5.32 | 9.50 | 7.63 |
| ימי אשראי מספקים | 2.12 | 1.97 | 1.69 | 0.07 | 1.35 |
| מחזור תפעולי | 35.59 | 30.68 | 40.63 | 55.36 | 35.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | 0.14 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.13 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.90 | 0.47 | 0.88 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.95 | 10.25 | 1.89 | 8.19 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.95 | 10.25 | 1.89 | 8.19 | 1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -31.01% | 13.01% | 2.43% | 18.14% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.45 | -8.23 | -8.12 | 8.12 | 11.71 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.62 | 0.27 | 0.18 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.23 | 7.69 | 41.10 | 5.51 | 145.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | 6.94 | 19.38 | 4.84 | 22.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.07 | 0.03 | -0.39 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.62 | 0.27 | 0.18 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -10.05 | -14.03 | -57.27 | 11.31 | 13.63 |
| שווי חברה | 110.43M | 135.91M | 668.26M | 424.51M | 549.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.03 | -14.03 | -57.27 | 11.31 | 13.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.41 | 0.30 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.84 | 4.90 | 273.54 | 32.76 | 615.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | 4.42 | 128.96 | 28.76 | 95.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.63 | 1.72 | 1.81 | 1.77 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 1.79 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.04 | -0.11 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 8.73 | 9.88 | 7.57 | 6.51 | 9.02 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.06 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.88 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.45 | 0.74 | 0.40 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | -1.21 | -0.32 | 1.47 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CNY