Sino Gas Holdings Group Limited (1759) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.76M | 5.18M | 14.76M | 5.77M | 21.29M |
| רווח נקי | -25.38M | -16.08M | 10.04M | 9.81M | 14.05M |
| פחת והפחתות | 13.08M | 11.60M | 12.33M | 16.10M | 23.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.97M | 2.09M | -15.67M | -14.27M | -1.40M |
| יתרת לקוחות | 32.10M | 11.37M | -15.62M | -26.00M | -297.00K |
| מלאי | 564.99K | -482.00K | -480.00K | 840.00K | 294.00K |
| יתרת ספקים | 8.31M | 0 | 0 | 26.00M | 297.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.80M | 429.00K | -15.11M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09M | 7.57M | 8.05M | -5.87M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.29M | 19.28M | 26.72M | 19.99M | 90.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00M | -2.74M | -1.80M | -4.88M | -3.72M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 0 | 0 | 0 | -20.70M |
| רכישת השקעות | -787.09K | 0 | 0 | 0 | -102.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.04M | 22.02M | 28.52M | 24.86M | 114.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 933.11M | -26.92M | 23.01M | -19.56M | -87.20M |
| פירעון חוב | 934.18M | 212.50M | -1.83M | 31.00M | -5.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.07M | -239.42M | 24.84M | -50.56M | -81.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 154.44M | 157.87M | 91.83M | 77.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.56M | -971.00K | 1.55M | 8.19M | -3.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.02B | -3.43M | 66.04M | 14.38M | 21.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 735.49M | 157.87M | 91.83M | 77.45M | 56.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 154.44M | 157.87M | 91.83M | 77.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.76M | 2.44M | 12.96M | 893.00K | 17.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.76M | 5.18M | 14.76M | 5.77M | 21.29M |
| הוצאות הוניות | -3.00M | -2.74M | -1.80M | -4.88M | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-CNY