Duiba Group Ltd. (1753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.77 | 1.89 | 2.24 | 3.16 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.77 | 1.89 | 2.24 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | -0.03 | 0.05 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.18 | -0.51 | -0.38 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | 0.24 | -0.80 | -0.59 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 889.08M | 937.96M | 923.69M | 969.65M | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.24 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.79 | 0.51 | 0.38 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.34 | 0.27 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.04 | 1.79 | 1.58 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.10 | -0.10 | 0.10 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.43 | -8.01 | -5.90 | -6.88 | -130.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 4.50 | 2.76 | 1.88 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.92 | 0.64 | 0.49 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.13 | -5.79 | -6.16 | 3.90 | 44.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.17% | 21.32% | 14.28% | 22.30% | 19.12% |
| שיעור EBIT | -16.33% | -16.37% | -7.48% | 4.02% | -1.66% |
| שיעור EBITDA | -14.80% | -15.25% | -6.98% | 5.15% | -0.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.81% | -22.95% | -10.02% | -5.48% | -2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.14% | -17.51% | -4.10% | 3.23% | -1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.46% | -17.85% | -4.35% | 2.78% | -2.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.46% | -17.85% | -4.35% | 2.78% | -2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.12% | 101.98% | 106.09% | 86.06% | 169.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.49% | 76.28% | 40.95% | -58.90% | 56.72% |
| תשואה על הנכסים | -4.77% | -4.41% | -1.66% | 1.42% | -2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.01% | -8.99% | -2.98% | 2.25% | -3.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.07% | -11.40% | -6.85% | -4.43% | -3.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.69% | -6.45% | -4.55% | -2.77% | -3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.78% | -4.41% | -1.66% | 1.42% | -2.54% |
| תשואת רווחים | -12.93% | -51.72% | -16.32% | 11.34% | -6.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.86 | 1.05 | 1.25 | 3.28 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 5.51 | 7.65 | 9.45 | 13.43 | 16.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.49 | 25.80 | 182.03 | 159.57 | 97.34 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.25 | 0.38 | 0.51 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.65 | 0.96 | 1.07 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 356.29 | 298.28 | 253.02 | 83.99 | -63.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 422.59 | 345.98 | 291.64 | 111.16 | 50.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.99 |
| ימי אשראי מספקים | 66.30 | 47.70 | 38.61 | 27.17 | 21.87 |
| מחזור תפעולי | 422.59 | 345.98 | 291.64 | 111.16 | -41.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.21 | -0.50 | -0.28 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.20 | -0.51 | -0.28 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.18 | 20.05 | -435.15 | -681.42 | -254.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.18 | 20.05 | -435.15 | -681.42 | -254.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.23 | -0.80 | -0.58 | -1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.37 | -0.59 | -0.27 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.55% | 100.98% | -222.57% | -110.84% | -26.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.72 | -1.98 | -6.13 | 8.82 | -14.51 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 0.35 | 0.27 | 0.24 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.48 | 0.99 | -0.45 | -0.90 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.68 | 0.94 | -0.45 | -0.90 | -3.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.01 | 0.03 | -0.05 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -12.29 | -8.05 | -9.98 | 8.65 | -12.46 |
| שווי חברה | 1.27B | 749.35M | 631.21M | 489.07M | 146.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.29 | -8.05 | -9.98 | 8.65 | -12.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.82 | 1.23 | 0.70 | 0.45 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.27 | 3.52 | -1.17 | -1.64 | -0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.25 | 3.35 | -1.18 | -1.65 | -0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.10 | 1.14 | 1.25 | 1.28 | 1.25 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.14 | 1.25 | 1.28 | 1.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.14 | -0.69 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.57 | 0.85 | 1.04 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.04 | 0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 0.86 | 1.69 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.07 | 0.55 | 0.80 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.73 | -2.11 | 14.44 | -8.40 | 3.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY