Duiba Group Ltd. (1753) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.77M | -536.98M | -297.10M | -176.37M | -11.99M |
| רווח נקי | -106.08M | -37.20M | 35.38M | -45.90M | -11.77M |
| פחת והפחתות | 6.83M | 5.20M | 12.39M | 14.27M | 11.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 103.16M | -33.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.44M | 2.21M | 5.08M | 14.06M | 23.75M |
| שינוי בהון החוזר | 245.60M | -528.85M | -351.11M | -179.75M | 25.12M |
| יתרת לקוחות | 122.67M | -395.36M | -136.61M | -117.23M | 9.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -19.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 141.93M | -133.49M | -214.50M | -62.52M | 15.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 72.98M | 21.65M | 1.16M | -82.22M | -27.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -333.34M | 348.84M | 24.42M | 75.06M | 111.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.67M | -1.10M | -229.00K | -692.00K | -9.65M |
| רכישות, נטו | 9.74K | -3.00M | -77.65M | -78.24M | -61.50M |
| רכישת השקעות | -824.23M | -153.03M | -554.07M | -1.10B | -1.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 498.95M | 379.30M | 816.45M | 1.38B | 1.75B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.61M | 126.67M | -160.09M | -126.91M | -477.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 260.23M | 176.72M | 299.13M | 118.97M | -9.06M |
| פירעון חוב | 273.05M | 161.46M | 374.66M | 127.82M | -7.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.82M | 15.26M | -75.54M | -8.86M | -353.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 280.75M | 288.46M | 251.48M | 225.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 459.73M | 3.71M | 10.54M | 8.08M | -322.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 610.39M | -7.71M | 36.98M | 25.74M | 90.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 501.36M | 288.46M | 251.48M | 225.74M | 135.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 280.75M | 288.46M | 251.48M | 225.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.61M | -538.22M | -297.54M | -177.06M | -21.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.77M | -536.98M | -297.10M | -176.37M | -11.99M |
| הוצאות הוניות | -11.16M | -1.23M | -436.00K | -692.00K | -9.65M |
הנתונים מוצגים ב-CNY