Kingland Group Holdings Limited (1751) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.09 | 1.47 | 1.34 | 0.92 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.09 | 1.47 | 1.34 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.39 | 0.24 | 0.27 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.75 | -0.09 | 0.49 | 0.33 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 49.38M | -6.83M | 13.37M | 10.42M | -9.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 2.20 | 0.83 | 0.88 | 2.87 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.69 | 0.45 | 0.47 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 5.43 | 2.59 | 3.06 | 7.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.22 | 0.68 | 0.88 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.53 | -10.72 | 1.50 | 2.19 | -9.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.18 | -2.39 | 1.14 | 0.72 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.10% | 18.96% | 32.84% | 24.31% | 22.06% |
| שיעור EBIT | -17.68% | -15.97% | 1.52% | 2.01% | -11.09% |
| שיעור EBITDA | -9.38% | -5.84% | 10.09% | 9.81% | 4.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.64% | -15.97% | 1.52% | 2.01% | -11.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.91% | -15.71% | 0.51% | 1.09% | -12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.25% | -15.71% | 0.51% | 1.09% | -11.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.91% | -15.71% | 0.51% | 1.09% | -11.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.55% | 98.39% | 33.51% | 54.24% | 110.36% |
| תשואה על הנכסים | -14.52% | -16.68% | 0.80% | 1.84% | -14.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.29% | -90.52% | 2.07% | 5.64% | -109.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.84% | -49.68% | 5.47% | 8.69% | -62.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.58% | -27.80% | 3.29% | 5.45% | -25.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.68% | -17.07% | 0.80% | 1.84% | -14.85% |
| תשואת רווחים | -6.72% | -2.46% | 0.50% | 1.26% | -6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 2.32 | 3.52 | 4.72 | 2.98 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.29 | 6.53 | 5.61 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 157.72 | 0 | 0 | 0 | -11.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 4.05 | 9.24 | 9.35 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.06 | 1.57 | 1.70 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 7.10 | 6.16 | 21.81 | -23.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.29 | 72.17 | 47.93 | 12.28 | 6.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 191.31 | 157.31 | 103.79 | 77.35 | 122.34 |
| ימי מלאי | 2.31 | 0 | 0 | 0 | -31.44 |
| ימי אשראי מספקים | 79.33 | 85.14 | 55.86 | 65.08 | 84.06 |
| מחזור תפעולי | 193.62 | 157.31 | 103.79 | 77.35 | 90.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.62 | 0.61 | 0.79 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.12 | -1.61 | 2.54 | 4.76 | 74.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.12 | -1.61 | 2.54 | 4.76 | 74.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.06 | 0.34 | 0.20 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.16% | -0.57% | 4.06% | 3.09% | 2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.22 | -40.69 | 200.38 | 79.34 | -15.44 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 6.39 | 1.02 | 0.86 | 1.84 |
| מכפיל הון | 4.45 | 36.84 | 4.15 | 4.47 | 16.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.96 | -175.39 | 24.64 | 32.33 | 34.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.46 | -284.01 | 14.95 | 25.54 | 34.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.02 | -3.09 | -0.70 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.45 | 36.84 | 4.15 | 4.47 | 16.87 |
| מכפיל שווי חברה | -23.69 | -111.87 | 11.27 | 9.52 | 43.42 |
| שווי חברה | 308.51M | 471.89M | 110.38M | 113.16M | 159.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.69 | -111.87 | 11.27 | 9.52 | 43.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 6.53 | 1.14 | 0.93 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.79 | -179.22 | 27.42 | 34.99 | 39.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.80 | -290.21 | 16.63 | 27.63 | 39.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.52 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.34 | 0.54 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.35 | 0.26 | 0.06 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.14 | 13.41 | 3.11 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD