Kingland Group Holdings Limited (1751) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | 6.64M | 4.10M | 4.09M | -9.87M |
| רווח נקי | -11.35M | 495.00K | 1.32M | -9.26M | -40.90M |
| פחת והפחתות | 7.31M | 8.32M | 9.46M | 12.07M | 13.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 931.00K | -4.95M | -6.60M | -946.00K | 19.88M |
| יתרת לקוחות | -5.03M | 507.00K | -5.72M | 7.15M | 21.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.42M | -6.57M | -882.00K | -8.10M | -2.02M |
| הון חוזר אחר | 541.00K | 1.12M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48M | 11.09M | -84.00K | 2.23M | -2.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -855.00K | -866.00K | -508.00K | 116.00K | -9.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -2.63M | -861.00K | -55.00K | -10.53M |
| רכישות, נטו | 152.00K | 0 | 0 | 160.00K | 1.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -866.00K | 353.00K | 11.00K | 25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.47M | -9.33M | 4.80M | -9.05M | 10.03M |
| פירעון חוב | -977.00K | -1.76M | -3.18M | -3.25M | -3.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.92M | 0 | 21.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.49M | -7.57M | -6.94M | -5.80M | -8.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.52M | -1.33M | 2.23M | -6.16M | -1.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.26M | -3.56M | 8.39M | -4.84M | -9.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.78M | 2.23M | -6.16M | -1.32M | 7.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.52M | -1.33M | 2.23M | -6.16M | -1.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63M | 4.03M | 3.23M | 4.04M | -20.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.63M | 6.64M | 4.10M | 4.09M | -9.87M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -2.61M | -861.00K | -55.00K | -10.53M |
הנתונים מוצגים ב-HKD