REM Group (Holdings) Ltd. (1750) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.27 | 5.52 | 4.48 | 5.13 | 2.87 |
| יחס מהיר | 3.78 | 4.44 | 3.38 | 4.05 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 2.30 | 1.64 | 1.58 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.37 | 0.17 | 0.31 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.46 | 0.55 | -0.00 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.13 | 5.99 | -0.02 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.10M | 146.46M | 133.85M | 135.89M | 131.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.19 | 1.24 | 1.22 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 61.20 | 2.21 | 1.86 | 3.55 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.96 | 29.62 | 0.26 | 15.89 | 7.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.65 | -5.87 | -8.40 | -3.77 | -4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.33% | 26.42% | 26.01% | 25.13% | 19.13% |
| שיעור EBIT | 2.68% | 3.00% | 1.48% | 5.00% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 7.17% | 7.34% | 5.15% | 7.54% | 5.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 3.00% | 0.04% | 3.36% | 2.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.51% | 3.89% | 1.32% | 4.79% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 3.33% | 1.18% | 4.20% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 3.33% | 1.18% | 4.20% | 3.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.07% | 85.68% | 88.85% | 87.66% | 99.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.94% | 129.56% | 3,215.52% | 142.32% | 171.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.47% | 2.59% | 0.80% | 3.43% | 3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.96% | 3.10% | 0.99% | 4.17% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 2.77% | 0.03% | 3.29% | 2.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.22% | 2.30% | 0.03% | 2.82% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.47% | 2.59% | 0.80% | 3.43% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 3.37% | 4.00% | 12.96% | 14.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.49 | 2.35 | 2.16 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 5.73 | 3.77 | 5.75 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 2.37 | 3.40 | 2.43 | 3.45 | 4.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.04 | 6.63 | 5.10 | 6.56 | 9.20 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.78 | 0.68 | 0.82 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.14 | 1.03 | 1.22 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.31 | 190.67 | 209.13 | 210.89 | 144.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.54 | 146.81 | 155.64 | 168.59 | 153.14 |
| ימי מלאי | 153.81 | 107.51 | 150.32 | 105.79 | 75.72 |
| ימי אשראי מספקים | 75.04 | 63.65 | 96.83 | 63.49 | 83.87 |
| מחזור תפעולי | 276.35 | 254.32 | 305.96 | 274.38 | 228.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.88 | 0.72 | 89.73 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 8.68 | 3.56 | -0.01 | -9.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 8.68 | 3.56 | -0.01 | -9.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 2.74 | 7.25 | -0.01 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.15 | -0.00 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.77% | 8.32% | 37.08% | -10.30% | -9.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.38 | 29.67 | 25.00 | 7.72 | 7.14 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.99 | 0.29 | 0.32 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.24 | 0.92 | 0.25 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -129.34 | 12.02 | 2.70 | -9.71 | -10.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.49 | 10.64 | 1.94 | -871.14 | -11.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.41 | 0.13 | -0.32 | -0.51 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 0.92 | 0.25 | 0.32 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 13.00 | 7.60 | -2.68 | 0.52 | 0.46 |
| שווי חברה | 150.54M | 90.39M | -19.44M | 6.59M | 6.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.00 | 7.60 | -2.68 | 0.52 | 0.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.56 | -0.14 | 0.04 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.14 | 6.78 | -1.27 | -1.18 | -1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.19 | 6.00 | -0.91 | -106.24 | -1.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.30 | 0.89 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 2.79 | 12.89 | -0.01 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-HKD