REM Group (Holdings) Ltd. (1750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06M | 21.36M | -62.00K | -5.13M | -15.59M |
| רווח נקי | 5.39M | 1.66M | 7.00M | 8.35M | -19.92M |
| פחת והפחתות | 7.03M | 5.16M | 4.24M | 4.11M | 4.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.18M | 14.83M | -11.60M | -19.13M | -1.65M |
| יתרת לקוחות | 2.61M | 14.36M | 14.29M | -20.34M | 3.88M |
| מלאי | 9.10M | -7.59M | -222.00K | -1.39M | -11.16M |
| יתרת ספקים | -7.84M | 7.72M | -24.44M | 3.60M | 3.24M |
| הון חוזר אחר | 1.30M | 335.00K | -1.24M | -994.00K | 2.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.54M | 4.87M | 306.00K | 1.54M | 1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.64M | -41.87M | 26.42M | -30.41M | -213.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -6.00M | -5.50M | -515.00K | -925.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.15M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.37M | 0 | 0 | -22.00K | 663.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -41.87M | 31.92M | 260.00K | 49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.14M | -5.06M | -13.47M | 7.54M | 6.75M |
| פירעון חוב | 0 | -2.88M | -12.41M | -602.00K | -495.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.14M | -2.18M | -1.06M | 8.14M | 7.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.31M | 26.56M | 53.00M | 40.94M | 71.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.41M | -868.00K | -824.00K | -2.81M | 480.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.16M | -26.44M | 12.06M | -30.81M | -8.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.16M | 53.00M | 40.94M | 71.75M | 80.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.31M | 26.56M | 53.00M | 40.94M | 71.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.33M | 15.36M | -5.56M | -5.65M | -16.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.06M | 21.36M | -62.00K | -5.13M | -15.59M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -6.00M | -5.50M | -515.00K | -925.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD