Shanshan Brand Management Co. Ltd. Class H (1749) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.21 | 1.25 | 1.38 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.87 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.32 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.99 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.06M | 22.30M | 112.11M | 150.74M | 150.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.31 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 0.90 | 0.59 | 0.57 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.90 | 2.97 | 2.86 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.78 | 2.94 | 9.98 | 7.15 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.89 | 2.77 | 1.22 | 1.89 | 3.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 1.87 | 1.26 | 1.14 | 1.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 2.41 | 0.77 | 0.03 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.68% | 38.71% | 37.67% | 37.47% | 43.79% |
| שיעור EBIT | 0.36% | 1.52% | 5.41% | 4.45% | 2.13% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 6.35% | 7.27% | 8.01% | 7.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.35% | 1.47% | 5.59% | 4.42% | 2.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.09% | 1.37% | 4.42% | 3.83% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | 0.92% | 3.30% | 2.98% | 1.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | 0.92% | 3.30% | 2.98% | 1.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -163.76% | 66.86% | 74.57% | 77.84% | 146.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.31% | 93.15% | 79.09% | 86.71% | 52.38% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | 1.00% | 4.05% | 4.35% | 2.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.43% | 2.89% | 12.01% | 12.45% | 7.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.77% | 3.68% | 19.13% | 17.00% | 8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | 1.60% | 9.31% | 8.72% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.15% | 1.00% | 4.07% | 4.39% | 2.13% |
| תשואת רווחים | -2.70% | 9.15% | 27.87% | 44.32% | 34.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 4.89 | 4.19 | 4.75 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 3.81 | 2.90 | 4.37 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.38 | 2.26 | 2.88 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 4.22 | 7.95 | 42.13 | 27.57 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.09 | 1.23 | 1.46 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.00 | 7.74 | 6.66 | 6.18 | 6.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.61 | 132.31 | 123.34 | 120.22 | 200.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.73 | 74.68 | 87.19 | 76.83 | 85.08 |
| ימי מלאי | 150.07 | 153.53 | 161.85 | 126.86 | 229.87 |
| ימי אשראי מספקים | 67.18 | 95.91 | 125.70 | 83.46 | 114.46 |
| מחזור תפעולי | 227.79 | 228.21 | 249.04 | 203.69 | 314.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.29 | 1.01 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.36 | -0.06 | 0.58 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.09 | -5.62 | -0.22 | 0.58 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.13 | 0.67 | 2.18 | 4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.15 | 0.82 | 2.38 | 4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.23 | 0.92 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -77.67% | -55.34% | -7.12% | 109.08% | 140.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.77 | 10.92 | 3.59 | 2.26 | 2.87 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.32 | 0.43 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.29 | -1.81 | -14.05 | 0.92 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 10.16 | 3.12 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | -0.14 | 0.86 | 0.02 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.32 | 0.43 | 0.28 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 3.99 | 2.39 | 0.87 | 1.48 |
| שווי חברה | 247.75M | 218.57M | 175.25M | 74.01M | 103.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 3.99 | 2.39 | 0.87 | 1.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.23 | -4.58 | -20.68 | 0.95 | 1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.29 | 25.75 | 4.59 | 0.55 | 1.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.00 | 2.03 | 2.03 | 1.85 | 1.64 |
| הון עצמי למניה | 2.07 | 2.05 | 2.07 | 1.90 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.64 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 6.15 | 6.47 | 7.55 | 7.95 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.24 | 0.12 |
| נטל מס | -1.64 | 0.67 | 0.75 | 0.78 | 1.46 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.90 | 0.82 | 0.86 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.31 | 1.10 | 0.86 | 3.30 | 7.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY