Shanshan Brand Management Co. Ltd. Class H (1749) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49M | 38.19M | 134.07M | 83.23M | 56.58M |
| רווח נקי | 7.69M | 44.49M | 40.60M | 10.95M | 10.86M |
| פחת והפחתות | 41.70M | 32.56M | 37.80M | 51.39M | 54.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -35.03M | -42.04M | 35.00M | -11.85M | -41.80M |
| יתרת לקוחות | 47.82M | -2.05M | -18.78M | -32.61M | -18.60M |
| מלאי | 52.16M | -51.65M | 73.97M | 48.79M | 18.75M |
| יתרת ספקים | -61.64M | 0 | 18.78M | 32.61M | 18.60M |
| הון חוזר אחר | -73.37M | 11.66M | -38.97M | -60.64M | -60.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.88M | 3.18M | 20.66M | 32.74M | 33.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.34M | -52.50M | -51.61M | -3.69M | -26.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.23M | -46.66M | -56.27M | -18.76M | -32.28M |
| רכישות, נטו | 1.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.88M | -5.84M | 4.67M | 15.06M | 5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.37M | -22.45M | -53.93M | -49.12M | -56.65M |
| פירעון חוב | 75.69M | 10.00M | -19.72M | -24.72M | -25.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.40M | -10.67M | -5.34M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.92M | -21.78M | -28.87M | -24.40M | -31.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 112.69M | 106.46M | 143.22M | 114.69M | 84.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -707.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.81M | -36.77M | 28.54M | 30.42M | -27.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.88M | 143.22M | 114.69M | 84.27M | 111.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 112.69M | 106.46M | 143.22M | 114.69M | 84.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.74M | -8.47M | 77.79M | 64.47M | 24.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49M | 38.19M | 134.07M | 83.23M | 56.58M |
| הוצאות הוניות | -56.23M | -46.66M | -56.27M | -18.76M | -32.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY