Xin Yuan Enterprises Group Ltd. (1748) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.30 | 0.22 | 0.45 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.54 | 1.24 | 0.17 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.38 | 0.99 | 0.04 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.15 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 0.48 | 0.35 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.58 | 1.21 | 0.85 | 1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.66M | -37.66M | -38.05M | -70.30M | -79.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.57 | 0.60 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.16 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.61 | 1.66 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.47 | 1.16 | 0.75 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 2.60 | 1.96 | 1.48 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.59 | 0.21 | 0.39 | 0.25 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 1.55 | 1.98 | 4.51 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.90% | 28.90% | 23.77% | 15.88% | 29.77% |
| שיעור EBIT | 23.70% | 23.70% | 25.53% | 10.18% | 23.97% |
| שיעור EBITDA | 40.80% | 40.80% | 33.54% | 29.85% | 43.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.70% | 23.70% | 16.65% | 10.18% | 23.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.58% | 14.58% | 17.05% | 3.31% | 15.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.42% | 14.42% | 17.05% | 3.29% | 15.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.42% | 14.42% | 17.05% | 3.29% | 15.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.91% | 98.91% | 99.99% | 99.42% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.52% | 61.52% | 102.40% | 32.49% | 64.17% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.53% | 5.14% | 0.86% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.63% | 6.83% | 8.29% | 1.42% | 7.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 8.11% | 5.94% | 3.35% | 7.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 7.54% | 5.15% | 2.74% | 6.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 4.53% | 5.14% | 0.86% | 4.05% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 3.03% | 7.06% | 1.06% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 121.23 | 121.23 | 106.87 | 40.29 | 36.39 |
| מחזור זכאים | 26.50 | 26.50 | 15.96 | 7.46 | 20.59 |
| מחזור מלאי | 25.37 | 25.37 | 27.51 | 20.33 | 27.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.27 | 0.28 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 5.93 | -5.68 | -2.11 | -2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.62 | 3.62 | -6.18 | -21.89 | 5.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.01 | 3.01 | 3.42 | 9.06 | 10.03 |
| ימי מלאי | 14.39 | 14.39 | 13.27 | 17.95 | 13.08 |
| ימי אשראי מספקים | 13.78 | 13.78 | 22.86 | 48.90 | 17.73 |
| מחזור תפעולי | 17.40 | 17.40 | 16.68 | 27.01 | 23.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.76 | 0.81 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 4.17 | 5.30 | 49.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.93 | 7.93 | 4.17 | 5.30 | 49.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.24% | 5.36% | 7.79% | 7.29% | 22.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 33.01 | 14.17 | 94.75 | 10.97 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 4.76 | 2.42 | 3.12 | 1.69 |
| מכפיל הון | 0.79 | 2.26 | 1.17 | 1.35 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.56 | 18.64 | 12.84 | 13.71 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 16.29 | 9.76 | 11.13 | 4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -1.49 | 0.03 | -1.17 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 2.26 | 1.17 | 1.35 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 13.22 | 9.19 | 14.95 | 7.29 |
| שווי חברה | 136.09M | 317.85M | 197.57M | 233.45M | 177.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 13.22 | 9.19 | 14.95 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 5.39 | 3.08 | 4.46 | 3.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.05 | 21.13 | 16.38 | 19.63 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.90 | 18.46 | 12.45 | 15.93 | 8.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.32 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.00 | 1.45 | 8.47 | 2.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD