Xin Yuan Enterprises Group Ltd. (1748) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.22M | 15.87M | 14.66M | 21.87M | 16.59M |
| רווח נקי | 8.59M | 10.93M | 1.73M | 8.61M | 6.00M |
| פחת והפחתות | 10.07M | 10.83M | 10.29M | 10.94M | 9.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 284.00K | -648.00K | 3.00M | 1.78M | 1.19M |
| יתרת לקוחות | 267.00K | 699.00K | 239.00K | 1.11M | -734.00K |
| מלאי | 126.00K | 388.00K | -756.00K | 99.00K | -559.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -699.00K | -239.00K | -1.11M | 734.00K |
| הון חוזר אחר | -109.00K | -1.04M | 3.76M | 1.68M | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.73M | -5.25M | -369.00K | 548.00K | 215.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.35M | 13.26M | -1.97M | -1.59M | -27.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.17M | -3.80M | -2.76M | -446.00K | -33.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 9.00K | 6.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.52M | 17.06M | 789.00K | -1.15M | 298.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.63M | 1.76M | -16.83M | -15.47M | 1.48M |
| פירעון חוב | -2.19M | 1.76M | -16.83M | -21.10M | 1.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.42M | -17.25M | -14.22M | 5.63M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.50M | 32.55M | 1.74M | 5.88M | 1.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 19.00K | -71.00K | 2.00K | -18.00K | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.05M | 30.81M | -4.14M | 4.80M | -9.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.55M | 1.74M | 5.88M | 1.08M | 10.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.50M | 32.55M | 1.74M | 5.88M | 1.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.05M | 12.06M | 11.89M | 21.43M | -17.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.22M | 15.87M | 14.66M | 21.87M | 16.59M |
| הוצאות הוניות | -2.17M | -3.80M | -2.76M | -446.00K | -33.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD