Home Control International Limited (1747) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 2.05 | 1.33 | 1.60 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.74 | 1.02 | 1.30 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.99 | 0.45 | 0.46 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.26 | 0.10 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.89 | 29.40 | 2.30 | 3.67 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.02M | 33.92M | 13.82M | 10.30M | 7.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.68 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.21 | 0.40 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.75 | 2.72 | 3.10 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 18.65 | 18.20 | 1.31 | 0.46 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 158.95 | 37.54 | 5.99 | -0.70 | 3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.60 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.98 | -3.11 | -1.15 | -0.52 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.81% | 29.83% | 28.71% | 23.08% | 21.82% |
| שיעור EBIT | 6.51% | 8.12% | 8.51% | 0.13% | 5.72% |
| שיעור EBITDA | 7.96% | 9.49% | 10.30% | 2.58% | 7.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.02% | 7.80% | 5.51% | -1.22% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 7.77% | 3.92% | -1.55% | 4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.27% | 6.49% | 2.33% | -1.60% | 3.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.27% | 6.49% | 2.33% | -1.60% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.06% | 83.56% | 59.52% | 103.58% | 74.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.38% | 99.61% | 71.23% | 126.76% | 147.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 9.06% | 3.66% | -2.29% | 5.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 15.84% | 9.96% | -7.10% | 18.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.41% | 18.77% | 23.03% | -3.59% | 10.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.76% | 15.51% | 10.94% | -3.19% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 10.23% | 4.21% | -2.62% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 1.62% | 2.61% | 10.73% | -6.42% | 11.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 4.60 | 4.52 | 3.85 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 3.20 | 2.67 | 2.80 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 5.82 | 7.64 | 5.73 | 6.98 | 5.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.98 | 63.69 | 47.65 | 36.40 | 29.17 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.40 | 1.57 | 1.43 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 4.48 | 5.94 | 4.32 | 5.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.25 | 12.86 | 7.96 | 16.99 | 61.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.02 | 79.28 | 80.79 | 94.86 | 87.50 |
| ימי מלאי | 62.76 | 47.80 | 63.71 | 52.31 | 64.43 |
| ימי אשראי מספקים | 144.52 | 114.21 | 136.54 | 130.18 | 90.65 |
| מחזור תפעולי | 160.77 | 127.07 | 144.51 | 147.17 | 151.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 4.08 | 14.99 | 17.41 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.35 | 11.97 | 14.99 | 17.41 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.77 | 18.57 | 2.13 | 0.91 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.88% | 2.63% | 56.63% | 52.62% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 59.38 | 38.45 | 9.32 | -15.57 | 8.57 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.49 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| מכפיל הון | 5.79 | 6.07 | 0.93 | 1.10 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.29 | 38.00 | 1.77 | 1.90 | 132.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.53 | 34.82 | 1.65 | 1.79 | 28.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.41 | 0.21 | -0.04 | 0.12 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.79 | 6.07 | 0.93 | 1.10 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 28.43 | 23.13 | 0.96 | 9.17 | 4.90 |
| שווי חברה | 225.05M | 239.98M | 10.61M | 23.84M | 49.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.06 | 23.13 | 0.96 | 9.17 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 2.19 | 0.10 | 0.24 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.89 | 33.49 | 0.80 | 1.80 | 166.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.13 | 30.69 | 0.75 | 1.69 | 35.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.40 | -0.04 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.60 | 1.04 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.96 | 0.46 | -12.12 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 0.92 | 3.37 | -9.00 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD