Home Control International Limited (1747) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82M | 14.21M | 14.07M | 1.39M | 3.60M |
| רווח נקי | 8.50M | 4.21M | -1.56M | 4.58M | 3.81M |
| פחת והפחתות | 1.50M | 1.88M | 2.47M | 2.81M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.04M | 30.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 53.00K | 150.00K | 177.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.68M | 3.16M | 12.60M | 19.89M | -31.05M |
| יתרת לקוחות | -635.00K | 3.05M | 3.90M | 10.18M | -17.24M |
| מלאי | 3.12M | -2.62M | 6.21M | 9.72M | -13.81M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.05M | -792.00K |
| הון חוזר אחר | -4.17M | 2.72M | 2.49M | -1.05M | 792.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -496.00K | 6.84M | 511.00K | -5.99M | -3.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -597.00K | -928.00K | -724.00K | 531.00K | -1.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -610.00K | -948.00K | -808.00K | -1.10M | -2.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.63M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00K | 20.00K | 84.00K | 2.00K | 786.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.61M | -10.39M | -11.85M | -4.08M | -6.80M |
| פירעון חוב | -6.25M | -8.90M | -10.16M | -1.04M | -3.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.65M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27M | 0 | 0 | -1.93M | -1.89M |
| פעילויות מימון אחרות | -532.00K | -1.49M | -1.69M | -1.10M | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.74M | 19.44M | 16.87M | 15.32M | 17.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 463.00K | -322.00K | 63.00K | -162.00K | -37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.29M | 2.57M | 1.56M | -2.31M | -4.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.44M | 16.87M | 15.32M | 17.63M | 22.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.74M | 19.44M | 16.87M | 15.32M | 17.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.17M | 13.24M | 13.26M | 297.00K | 1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82M | 14.21M | 14.07M | 1.39M | 3.60M |
| הוצאות הוניות | -653.00K | -948.00K | -808.00K | -1.10M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD