Lvji Technology Holdings, Inc. (1745) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.72 | 5.25 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1.72 | 5.25 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.55 | 0.78 | 1.04 | 4.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.61 | 0.52 | 1.76 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.68 | 1.04 | 2.13 | 2.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.42 | 2.86 | 3.17 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.71M | -6.11M | -12.07M | 83.86M | 321.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.29 | 1.29 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2.65 | 2.47 | 1.59 | 681.87 | 343.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.62 | 30.94 | 52.04 | 538.41 | 168.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.44 | 0.17 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.04 | 2.09 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.40 | -0.62 | -0.47 | -4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.53% | 25.34% | 31.40% | 38.15% | 39.73% |
| שיעור EBIT | 17.60% | 19.23% | 23.29% | 31.04% | 9.88% |
| שיעור EBITDA | 45.56% | 44.56% | 36.44% | 43.23% | 20.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.53% | 19.07% | 22.79% | 29.25% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.24% | 19.02% | 23.41% | 30.99% | 13.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.95% | 9.55% | 15.59% | 24.80% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.95% | 9.55% | 15.59% | 24.80% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.43% | 50.22% | 66.56% | 80.03% | 79.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.58% | 99.70% | 102.73% | 105.94% | 158.03% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 3.76% | 6.30% | 13.98% | 4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 4.84% | 8.11% | 15.86% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.72% | 9.67% | 11.74% | 18.65% | 4.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.22% | 4.54% | 7.16% | 14.89% | 3.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.89% | 17.04% | 25.07% | 40.28% | 9.11% |
| תשואת רווחים | 80.72% | 30.99% | 14.35% | 23.89% | 3.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 9.33 | 12.40 | 10.72 | 11.91 |
| מחזור זכאים | 17.83 | 36.73 | 25.12 | 236.66 | 39.11 |
| מחזור מלאי | 3,551.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 958.85 | 718.89 | 137.70 | 112.64 | 42.80 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.56 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.62 | -158.31 | 12.39 | 2.83 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.59 | 29.18 | 14.90 | 32.52 | 21.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.95 | 39.12 | 29.43 | 34.06 | 30.65 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.47 | 9.94 | 14.53 | 1.54 | 9.33 |
| מחזור תפעולי | 59.06 | 39.12 | 29.43 | 34.06 | 30.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.12 | 5.67 | 0.18 | 0.16 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.12 | 5.67 | -0.07 | -0.08 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.24 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.40 | -0.47 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 161,143.29 | 2,026.61 | 0.71 | 0.68 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 161,143.29 | 2,026.61 | 0.71 | 0.68 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 2.84 | 2.89 | 48.00 | 22.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.39 | 0.56 | 0.44 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 373.37% | 126.16% | -20.52% | -19.61% | -7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.24 | 3.23 | 6.97 | 4.19 | 26.21 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.31 | 1.09 | 1.04 | 2.86 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.16 | 0.57 | 0.66 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.27 | 0.79 | -4.87 | -5.10 | -13.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.79 | 1.95 | 2.38 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.07 | -0.15 | 0.02 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.16 | 0.57 | 0.66 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | -0.18 | 0.29 | 2.36 | 1.93 | 9.55 |
| שווי חברה | -52.44M | 79.76M | 452.14M | 487.58M | 670.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.18 | 0.29 | 2.36 | 1.93 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | 0.13 | 0.86 | 0.83 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | 0.33 | -3.86 | -4.09 | -8.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.33 | 1.55 | 1.91 | 4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.90 | -0.12 | 0.02 | 0.15 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 25.45 | 28.74 | 0.61 | 0.58 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.50 | 0.33 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 12.87 | 14.58 | 0.32 | 0.37 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 1.54 | 1.39 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| נטל מס | 0.51 | 0.50 | 0.67 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.32 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 4.64 | 4.18 | 2.38 | 1.41 | 4.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY