Lvji Technology Holdings, Inc. (1745) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.87M | 292.24M | 255.23M | 164.17M | 81.68M |
| רווח נקי | 57.14M | 122.97M | 181.39M | 37.54M | -549.62M |
| פחת והפחתות | 155.57M | 116.32M | 71.35M | 38.50M | 93.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -70.62M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 51.84M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.58M | 47.32M | -2.04M | 11.54M | -28.67M |
| יתרת לקוחות | -23.05M | 9.53M | -28.23M | 18.79M | -27.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.72M | 37.78M | 26.19M | -7.25M | -987.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.75M | 5.63M | 4.53M | 95.39M | 566.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -387.90M | -304.95M | -517.97M | -200.92M | -233.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -387.27M | -409.31M | 0 | -239.26M | -729.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.07M |
| רכישת השקעות | -629.28K | -44.15M | -148.20M | 0 | -43.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 148.20M | 0 | 35.86M | 23.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 312.00K | -369.77M | 2.47M | -232.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 123.49M | 107.12M | 67.23M | -2.63M | -2.91M |
| פירעון חוב | -16.49M | 97.92M | -2.34M | -2.63M | -2.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 140.54M | 14.55M | 69.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -559.15K | -5.35M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 193.59M | 219.54M | 125.12M | 320.40M | 359.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.09M | 8.00K | 226.00K | 121.00K | -1.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.45M | 94.42M | -195.29M | -39.26M | -156.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 210.04M | 125.12M | 320.40M | 359.67M | 516.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 193.59M | 219.54M | 125.12M | 320.40M | 359.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.75M | -117.07M | -119.12M | -75.08M | 80.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 238.87M | 292.24M | 255.23M | 164.17M | 81.68M |
| הוצאות הוניות | -117.87K | -409.31M | -374.35M | -239.26M | -729.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY