HPC Holdings Ltd. (1742) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.52 | 1.66 | 1.89 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.52 | 1.66 | 1.87 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.68 | 0.64 | 0.60 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.30 | -0.08 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.34 | 0.11 | 0.42 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 47.43 | 29.38 | 5.55 | 23.49 | -10.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.69M | 44.41M | 29.97M | 49.09M | 51.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.54 | 2.30 | 2.09 | 2.05 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 9.05 | 22.30 | -2.86 | 2.24 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.67 | 13.33 | -14.56 | 2.47 | -313.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.32 | 0.96 | 1.45 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.25 | -1.55 | 4.24 | -4.77 | 3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.96% | 7.27% | -2.95% | 4.49% | 5.96% |
| שיעור EBIT | 3.09% | 13.50% | -5.17% | 1.48% | -1.24% |
| שיעור EBITDA | 4.52% | 15.14% | -4.06% | 1.94% | -0.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 2.21% | -6.19% | 0.61% | -3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 13.34% | -5.60% | 1.44% | -1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.36% | 12.69% | -5.00% | 1.17% | -0.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 12.48% | -5.00% | 1.07% | -0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.21% | 95.16% | 89.32% | 81.76% | 6.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.13% | 602.84% | 90.40% | 237.49% | 40.39% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 13.88% | -5.36% | 1.89% | -0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.04% | 31.94% | -11.19% | 3.86% | -0.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 4.43% | -11.61% | 1.66% | -5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 4.11% | -10.21% | 1.23% | -1.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 13.88% | -5.36% | 1.89% | -0.09% |
| תשואת רווחים | 26.95% | 88.30% | -56.42% | 26.96% | -0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.07 | 2.95 | 2.88 | 3.17 | 1.73 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.34 | 5.10 | 14.11 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 224.77 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 3.71 | 4.99 | 8.48 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.09 | 1.07 | 1.61 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.09 | 5.36 | 3.05 | 4.16 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.79 | 14.61 | 55.24 | 90.76 | 166.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.74 | 123.78 | 126.74 | 115.00 | 211.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 101.53 | 109.17 | 71.50 | 25.87 | 45.04 |
| מחזור תפעולי | 89.74 | 123.78 | 126.74 | 116.63 | 211.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.75 | 0.78 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 18.68 | 17.40 | 4.08 | 4.58 | -1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.68 | 17.40 | 4.08 | 4.58 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 3.01 | 0.51 | 1.70 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 114.80% | 91.38% | 37.17% | 194.27% | -117.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.70 | 1.13 | -1.77 | 3.71 | -104.29 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.36 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 1.09 | 2.69 | 0.51 | -0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 1.03 | 2.03 | 0.40 | -1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.36 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.49 | -0.60 | 2.05 | -2.52 | -11.47 |
| שווי חברה | -9.26M | -25.68M | -14.15M | -14.20M | 12.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.49 | -0.60 | 2.05 | -2.52 | -11.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | -0.09 | -0.08 | -0.05 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -0.69 | -2.53 | -0.58 | -0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.65 | -1.91 | -0.45 | -1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.06 | 0.11 | 0.25 | 0.83 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.83 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.99 | 1.08 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.40 | 1.10 | -0.78 | 7.54 | 77.18 |
הנתונים מוצגים ב-SGD