HPC Holdings Ltd. (1742) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.21M | 7.41M | 31.34M | -12.81M | -22.25M |
| רווח נקי | 35.71M | -9.50M | 4.16M | -166.00K | -4.68M |
| פחת והפחתות | 4.61M | 1.89M | 1.46M | 1.38M | 1.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.56M | 15.77M | 24.85M | -49.19M | -20.64M |
| יתרת לקוחות | -3.99M | 2.65M | 3.08M | -50.46M | -22.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 35.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.92M | 13.12M | 21.77M | 1.27M | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.67M | -747.00K | 876.00K | 35.16M | 1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.39M | -1.79M | -8.90M | -1.60M | -4.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.25M | -1.82M | -6.85M | -7.52M | -6.41M |
| רכישות, נטו | -3.25M | 0 | 0 | 0 | 1.68M |
| רכישת השקעות | 0 | -74.00K | -2.05M | -962.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 102.00K | 0 | 6.88M | 147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -615.99K | -7.17M | -1.09M | 7.53M | -5.36M |
| פירעון חוב | -1.33M | -1.33M | -984.00K | 7.63M | -5.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 709.39K | -5.83M | -102.00K | -101.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.16M | 43.71M | 45.28M | 23.95M | 30.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16M | -18.00K | -22.00K | 34.00K | -15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 34.04M | -1.57M | 21.33M | -6.85M | -32.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.12M | 45.28M | 23.95M | 30.80M | 63.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.16M | 43.71M | 45.28M | 23.95M | 30.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.95M | 5.59M | 24.49M | -20.33M | -28.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.21M | 7.41M | 31.34M | -12.81M | -22.25M |
| הוצאות הוניות | -2.25M | -1.82M | -6.85M | -7.52M | -6.41M |
הנתונים מוצגים ב-SGD