Ri Ying Holdings Ltd. (1741) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.92 | 2.23 | 1.18 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.92 | 2.23 | 1.16 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.88 | 1.15 | 0.27 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.44 | -0.03 | 0.04 | -1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.30 | 1.45 | -0.26 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 21.38 | -1.03 | -19.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.68M | 22.19M | 33.88M | 20.53M | 23.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.25 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 1.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.53 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 2.17 | 1.85 | 4.42 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | -71.64 | -68.59 | -6.58 | 0.21 | -47.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.70 | -77.28 | -112.95 | -68.77 | -487.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.63 | 2.12 | 1.14 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.46% | 7.71% | 6.87% | 35.34% | -78.88% |
| שיעור EBIT | -8.68% | -7.75% | -16.08% | -0.38% | -125.82% |
| שיעור EBITDA | -8.48% | -7.56% | -9.70% | 4.49% | -118.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.56% | -8.52% | -16.08% | -7.98% | -130.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.82% | -7.86% | -16.23% | 0.07% | -126.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.82% | -7.86% | -7.00% | -1.00% | -123.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.82% | -7.86% | -16.23% | 0.07% | -125.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 43.11% | -1,371.32% | 97.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.30% | 92.21% | 100.89% | -0.91% | 96.45% |
| תשואה על הנכסים | -26.58% | -24.32% | -15.71% | -0.88% | -91.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.99% | -52.67% | -29.02% | -3.87% | -287.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.18% | -54.32% | -64.81% | -28.55% | -317.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.74% | -49.39% | -58.53% | -6.21% | -286.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.58% | -24.32% | -15.71% | -0.90% | -99.58% |
| תשואת רווחים | -12.46% | -6.83% | -27.36% | -0.23% | -10.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 6.26 | 4.69 | 1.32 | 1.46 |
| מחזור זכאים | 9.99 | 7.56 | 5.62 | 7.19 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 50.73 | 88.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 360.66 | 283.26 | 175.77 | 11.10 | 9.28 |
| מחזור נכסים | 3.01 | 3.10 | 2.25 | 0.88 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.52 | 5.23 | 4.65 | 6.56 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.14 | 9.97 | 12.97 | 233.79 | 197.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.67 | 58.27 | 77.88 | 277.38 | 249.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 4.11 |
| ימי אשראי מספקים | 36.53 | 48.30 | 64.90 | 50.79 | 56.72 |
| מחזור תפעולי | 79.67 | 58.27 | 77.88 | 284.58 | 253.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.05 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -839.89 | 46.38 | -18.89 | -36.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -839.89 | 46.38 | -18.89 | -36.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39 | -2.13 | 13.93 | -0.78 | -7.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | 0.28 | -0.22 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.15% | -4.32% | 109.01% | -5.41% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.99 | -14.60 | -3.65 | -434.14 | -9.25 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 1.15 | 0.26 | 4.33 | 11.39 |
| מכפיל הון | 6.74 | 7.71 | 1.06 | 16.82 | 26.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.85 | -23.15 | 0.92 | -18.48 | -25.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.85 | -23.18 | 0.90 | -19.46 | -26.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.77 | -0.01 | 4.40 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.74 | 7.71 | 1.06 | 16.82 | 26.59 |
| מכפיל שווי חברה | -7.23 | -13.57 | -0.51 | 97.50 | -9.32 |
| שווי חברה | 88.03M | 156.40M | 7.19M | 777.09M | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.23 | -13.57 | -0.51 | 97.50 | -9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 1.03 | 0.05 | 4.38 | 11.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.54 | -20.67 | 0.18 | -18.70 | -24.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.54 | -20.69 | 0.18 | -19.69 | -25.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.43 | -13.71 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.01 | -0.19 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.42 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.63 | -4.09 | 22.31 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD