Ri Ying Holdings Ltd. (1741) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.56M | 41.00M | -39.47M | -47.57M | -25.05M |
| רווח נקי | -11.97M | -10.02M | -1.77M | -135.79M | -21.27M |
| פחת והפחתות | 281.00K | 9.19M | 8.64M | 8.61M | 7.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.53M | 77.57M | -50.54M | 78.65M | -13.80M |
| יתרת לקוחות | 6.03M | 88.86M | -64.57M | 145.74M | -132.10M |
| מלאי | 0 | 31.00K | -746.00K | -1.61M | -699.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -12.47M | 13.80M | -66.11M | 115.22M |
| הון חוזר אחר | -3.50M | 1.14M | 967.00K | 630.00K | 3.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | -35.74M | 4.20M | 959.00K | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 81.00K | -2.03M | -2.42M | -3.82M | 7.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.00K | -884.00K | -2.09M | -1.32M | -2.51M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.37M | 0 | -2.50M | 52.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 90.00K | 218.00K | -332.00K | 356.00K | 178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.72M | -47.84M | 34.77M | -4.67M | -8.03M |
| פירעון חוב | 0 | -39.57M | 39.57M | -4.48M | -7.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.72M | -8.27M | -4.80M | -189.00K | -346.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.36M | 32.56M | 41.45M | 49.02M | 105.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -19.00K | -450.00K | -839.00K | -640.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.20M | -8.89M | -7.57M | -56.89M | -26.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.56M | 41.45M | 49.02M | 105.91M | 132.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.36M | 32.56M | 41.45M | 49.02M | 105.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.57M | 40.12M | -41.55M | -48.88M | -27.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.56M | 41.00M | -39.47M | -47.57M | -25.05M |
| הוצאות הוניות | -9.00K | -884.00K | -2.09M | -1.32M | -2.51M |
הנתונים מוצגים ב-HKD