Values Cultural Investment Limited (1740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.02 | 4.83 | 5.25 | 7.55 | 11.10 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.25 | 2.73 | 4.80 | 6.00 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 1.13 | 1.10 | 1.62 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.93 | -4.51 | -3.50 | -5.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.08 | -0.96 | 0.16 | -2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -8.58 | 0 | 1.75 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.71M | 60.14M | 77.30M | 170.23M | 267.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 1.28 | 1.16 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -922.22 | -61.52 | -353.84 | -34.72 | -3,606.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,649.67 | -735.71 | -353.50 | -266.51 | -3,160.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 1.69 | 0.23 | 0.41 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -38.00% | -29.27% | -943.51% | -97.11% | -939.00% |
| שיעור EBIT | -58.50% | -56.64% | -2,083.43% | -157.07% | -3,139.68% |
| שיעור EBITDA | -56.70% | -53.38% | -2,081.08% | -155.53% | -3,119.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -101.43% | -56.64% | -2,083.43% | -146.57% | -3,014.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.17% | -88.99% | -2,380.23% | -157.62% | -3,140.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -106.09% | -88.99% | -2,384.57% | -158.06% | -3,459.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -106.17% | -88.99% | -2,384.57% | -158.06% | -3,459.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 100.00% | 100.18% | 100.28% | 110.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.67% | 157.12% | 114.25% | 107.53% | 104.20% |
| תשואה על הנכסים | -20.86% | -22.87% | -98.29% | -48.60% | -46.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.41% | -29.94% | -125.61% | -56.36% | -51.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.90% | -18.36% | -105.85% | -51.71% | -44.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.85% | -18.31% | -104.86% | -51.00% | -44.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.86% | -22.87% | -98.29% | -48.60% | -46.84% |
| תשואת רווחים | -12.95% | -20.35% | -129.35% | -176.30% | -109.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.37 | 5.01 | 0.41 | 1.19 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 6.76 | 7.35 | 15.21 | 15.35 | 14.84 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.62 | 0.91 | 1.71 | 0.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 689.70 | 722.68 | 4.31 | 204.27 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.26 | 0.04 | 0.31 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.28 | 0.03 | 0.29 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 868.59 | 610.22 | 1,273.56 | 495.94 | 4,657.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.19 | 72.89 | 894.84 | 306.58 | 3,521.85 |
| ימי מלאי | 768.42 | 586.97 | 402.72 | 213.13 | 1,160.09 |
| ימי אשראי מספקים | 54.02 | 49.65 | 24.00 | 23.78 | 24.59 |
| מחזור תפעולי | 922.61 | 659.87 | 1,297.56 | 519.72 | 4,681.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.79 | 1.21 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.78 | -4.73 | 0 | 42.86 | -510.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.78 | -4.73 | 0 | 42.86 | -510.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.11 | -6.42 | -23.70 | 1.75 | -83.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.07 | -4.40 | 0.07 | -17.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.07% | -1.88% | -23.89% | 7.50% | -57.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.72 | -4.90 | -0.77 | -0.57 | -0.91 |
| מכפיל מכירות | 8.19 | 4.37 | 18.43 | 0.90 | 31.58 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.47 | 0.97 | 0.32 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.57 | -53.21 | -4.19 | 13.34 | -1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.48 | -64.45 | -4.19 | 13.03 | -1.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.06 | 0.74 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.47 | 0.97 | 0.32 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -13.54 | -6.51 | -0.65 | -0.17 | -0.71 |
| שווי חברה | 111.17M | 70.31M | 56.07M | 16.21M | 91.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.54 | -6.51 | -0.65 | -0.17 | -0.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.68 | 3.47 | 13.60 | 0.26 | 22.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.03 | -42.26 | -3.09 | 3.83 | -1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.26 | -51.19 | -3.09 | 3.74 | -1.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.57 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 2.30 | 0.14 | 1.89 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.08 | 0.18 | -0.04 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY