Values Cultural Investment Limited (1740) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -18.15M | 4.33M | -73.48M | -24.55M |
| רווח נקי | -17.55M | -98.14M | -99.16M | -128.45M | -42.26M |
| פחת והפחתות | 660.00K | 915.00K | 969.00K | 814.00K | 41.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.34M | -1.64M | 64.53M | -56.17M | -12.21M |
| יתרת לקוחות | 14.72M | 11.72M | -25.78M | 28.38M | 3.13M |
| מלאי | -4.09M | -4.18M | 47.47M | -69.16M | 9.65M |
| יתרת ספקים | 710.13K | 0 | 0 | -28.38M | -3.13M |
| הון חוזר אחר | -3.00M | -9.17M | 42.85M | 12.99M | -21.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.18M | 80.71M | 37.99M | 110.33M | 29.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -290.29K | -500.00K | -101.00K | -7.14M | 546.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -290.29K | 0 | -101.00K | -144.00K | -54.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -7.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -500.00K | 0 | 0 | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -444.20K | -3.47M | -900.00K | -900.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -2.00M | -883.00K | -861.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -444.20K | -1.47M | -17.00K | -39.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.43M | 20.71M | 42.67M | 39.05M | 117.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 746.47K | 158.00K | 295.00K | 2.59M | -1.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36M | -21.97M | 3.62M | -78.94M | -25.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.79M | 42.67M | 39.05M | 117.99M | 143.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.43M | 20.71M | 42.67M | 39.05M | 117.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66M | -18.15M | 4.23M | -73.63M | -24.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37M | -18.15M | 4.33M | -73.48M | -24.55M |
| הוצאות הוניות | -290.29K | 0 | -101.00K | -144.00K | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY