Qeeka Home (Cayman) Inc. (1739) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.87 | 1.68 | 1.70 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.71 | 1.65 | 1.70 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.30 | 0.15 | 0.31 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.07 | -0.14 | -0.09 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.25 | -0.08 | -0.30 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.44 | -2.07 | -0.61 | -1.16 | -5.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 538.13M | 570.73M | 519.88M | 560.69M | 725.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.81 | 1.91 | 1.81 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | -1.36 | -1.00 | -0.31 | -2.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.78 | -20.21 | -23.54 | -15.09 | -60.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.34 | 0.51 | 0.61 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 0.99 | -0.20 | 0.22 | 3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.19% | 40.52% | 39.13% | 41.74% | 54.12% |
| שיעור EBIT | -11.98% | -13.85% | -11.42% | -7.38% | -15.29% |
| שיעור EBITDA | -10.89% | -12.07% | -10.60% | -5.44% | -12.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.79% | -9.78% | -14.38% | -9.27% | -18.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.92% | -7.04% | -12.20% | -8.00% | -15.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.57% | -6.52% | -12.03% | -8.16% | -14.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.91% | -7.04% | -12.53% | -8.35% | -16.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.47% | 92.55% | 98.59% | 102.06% | 92.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.94% | 72.03% | 84.84% | 86.26% | 86.00% |
| תשואה על הנכסים | -6.62% | -4.33% | -7.51% | -5.18% | -6.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.08% | -7.86% | -14.33% | -9.39% | -10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.37% | -12.09% | -17.05% | -10.58% | -13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.80% | -10.89% | -15.04% | -8.66% | -12.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.64% | -4.34% | -7.53% | -5.19% | -7.00% |
| תשואת רווחים | -71.68% | -26.60% | -58.99% | -27.61% | -30.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 2.96 | 2.95 | 3.37 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 2.09 | 2.04 | 3.26 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 5.25 | 25.80 | 153.47 | 152.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.09 | 32.29 | 19.40 | 21.49 | 17.10 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.70 | 1.88 | 1.79 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.92 | 18.72 | -41.09 | -1.51 | -54.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.71 | 123.48 | 123.66 | 108.23 | 105.85 |
| ימי מלאי | 73.83 | 69.54 | 14.15 | 2.38 | 2.39 |
| ימי אשראי מספקים | 145.62 | 174.30 | 178.90 | 112.12 | 162.26 |
| מחזור תפעולי | 174.55 | 193.02 | 137.81 | 110.61 | 108.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.15 | -0.06 | -0.22 | -0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.15 | -0.06 | -0.23 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.21 | -5.52 | -2.35 | -6.23 | -37.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -52.64 | -260.31 | -21.46 | -23.75 | -37.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.88 | -0.47 | -1.01 | -3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.17 | -0.06 | -0.21 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -112.83% | -71.30% | -30.81% | -73.47% | -56.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.39 | -3.76 | -1.70 | -3.62 | -3.26 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.89 | -1.40 | -3.25 | -1.36 | -1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -1.41 | -3.25 | -1.42 | -1.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.08 | -0.06 | 0.17 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.30 | 0.24 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 1.10 | -1.04 | -2.12 | -5.22 | -0.37 |
| שווי חברה | -105.74M | 118.90M | 237.81M | 336.98M | 40.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.10 | -1.04 | -2.12 | -5.22 | -0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | 0.13 | 0.23 | 0.28 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.80 | -0.72 | -3.59 | -1.31 | -0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | -0.72 | -3.59 | -1.36 | -0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 0.90 | 1.04 |
| הון עצמי למניה | 0.65 | 0.70 | 0.79 | 0.92 | 1.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.03 | -0.04 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.84 | 0.94 | 1.06 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.05 | -0.11 | -0.09 | -0.11 |
| נטל מס | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.51 | 1.07 | 1.08 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.52 | 0.46 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 2.74 | 0.52 | 2.55 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY