דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Qeeka Home (Cayman) Inc. (1739) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-164.83M-66.30M-247.38M-225.71M-190.57M
רווח נקי-60.12M-126.96M-96.87M-136.47M80.95M
פחת והפחתות16.83M17.93M23.11M24.39M24.32M
מס הכנסה נדחה0000-84.53M
תגמול מבוסס מניות-10.00K94.00K207.00K3.95M12.42M
שינוי בהון החוזר-82.61M-23.50M-141.46M-174.70M-216.88M
יתרת לקוחות67.58M57.80M115.20M20.28M-146.16M
מלאי-45.02M-20.40M-1.20M-799.00K393.00K
יתרת ספקים-96.64M00-20.28M146.16M
הון חוזר אחר-8.54M-60.90M-255.45M-173.90M-217.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-38.92M66.13M-32.36M57.13M-6.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה168.97M73.59M-56.53M97.43M-82.37M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-906.90K-3.09M-9.53M-6.09M-20.94M
רכישות, נטו414.00K0-710.00K137.02M293.75M
רכישת השקעות-453.53M0-533.62M-1.16B-1.14B
מכירת השקעות / פירעון השקעות622.69M0408.24M1.17B777.28M
פעילויות השקעה אחרות306.85K73.59M79.09M-37.11M5.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-63.58M-148.94M117.63M8.20M-65.40M
פירעון חוב-26.97M-12.80M174.60M23.00M-15.32M
הנפקת מניות רגילות000-883.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-5.07M-61.93M
דיבידנדים ששולמו-29.25M-25.10M-29.27M00
פעילויות מימון אחרות-7.36M-111.04M-27.70M-8.84M11.85M
יתרת מזומנים בסוף התקופה200.85M119.15M259.61M445.43M548.02M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים67.39M1.19M463.00K17.49M-10.99M
שינוי נטו במזומנים7.95M-140.46M-185.82M-102.59M-349.34M
מזומנים בתחילת התקופה192.91M259.61M445.43M548.02M897.35M
מזומנים בסוף התקופה200.85M119.15M259.61M445.43M548.02M
תזרים מזומנים חופשי-165.46M-66.30M-257.79M-231.80M-211.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-164.83M-66.30M-247.38M-225.71M-190.57M
הוצאות הוניות-633.18K-3.09M-10.42M-6.09M-20.94M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Qeeka Home (Cayman) Inc. - תזרים מזומנים