Feishang Anthracite Resources (1738) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.25 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.86B | -4.86B | -4.36B | -3.92B | -3.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.70 | -1.15 | -1.46 | -2.31 |
| יחס חוב להון | -2.35 | -2.35 | 7.74 | 3.18 | 1.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.03 | -0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.07 | -1.07 | -1.57 | -2.42 | -4.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.13 | -0.02 | -0.08 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.27 | -1.24 | -0.96 | -0.58 | 1.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.29 | 12.83 | 14.24 | 5.76 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.36 | 1.62 | 1.45 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.70 | -10.58 | -107.92 | -16.61 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.16% | -15.16% | 4.77% | 23.46% | 41.20% |
| שיעור EBIT | -88.26% | -88.26% | -75.39% | -35.09% | 17.68% |
| שיעור EBITDA | -44.87% | -45.34% | -6.28% | -11.30% | 38.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -53.48% | -53.48% | -47.16% | -8.27% | 17.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -188.66% | -188.66% | -176.42% | -49.32% | 8.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -175.47% | -175.47% | -174.83% | -49.80% | 3.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -205.77% | -203.46% | -184.46% | -52.39% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.01% | 93.01% | 99.10% | 100.98% | 40.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 352.78% | 352.78% | 374.07% | 596.32% | 46.15% |
| תשואה על הנכסים | -23.86% | -23.86% | -18.82% | -15.89% | 1.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.77% | 25.57% | 29.58% | 38.47% | -6.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.13% | 11.13% | 12.56% | 12.17% | 2,469.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 215.92% | 215.92% | -24.66% | -7.49% | 10.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.86% | -23.86% | -18.82% | -15.89% | 1.60% |
| תשואת רווחים | -939.48% | -494.96% | -384.64% | -163.48% | 5.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 76.48 | 76.48 | 57.93 | 106.35 | 19.54 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.80 | 1.04 |
| מחזור מלאי | 11.05 | 11.05 | 6.59 | 9.60 | 13.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.35 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.32 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.09 | -0.08 | -0.30 | -0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -845.38 | -845.38 | -1,022.95 | -415.28 | -304.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.77 | 4.77 | 6.30 | 3.43 | 18.68 |
| ימי מלאי | 33.02 | 33.02 | 55.36 | 38.02 | 27.87 |
| ימי אשראי מספקים | 883.18 | 883.18 | 1,084.60 | 456.73 | 351.19 |
| מחזור תפעולי | 37.80 | 37.80 | 61.66 | 41.45 | 46.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.30 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.04 | 0.11 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | -0.44 | 0.38 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 0.70 | 1.61 | 2.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.21 | 0.70 | 1.61 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.16% | 14.73% | -36.66% | 52.44% | 39.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.20 | -0.26 | -0.61 | 18.36 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.61 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.24 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.44 | 6.79 | -2.73 | 1.91 | 2.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.17 | 1.19 | 0.72 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.24 | -1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -11.11 | -11.37 | -115.16 | -19.31 | 4.58 |
| שווי חברה | 1.78B | 1.84B | 2.23B | 2.16B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.11 | -11.37 | -115.16 | -19.31 | 4.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 5.15 | 7.23 | 2.18 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 91.54 | 98.69 | -43.39 | 13.66 | 7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.77 | 17.04 | 18.99 | 5.16 | 4.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.71 | -1.71 | -1.18 | -0.77 | -0.40 |
| הון עצמי למניה | -1.77 | -1.77 | -1.32 | -0.93 | -0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.08 | -0.05 | -0.06 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.72 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.45 | -0.39 | -0.36 | 0.04 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 0.40 |
| נטל ריבית | 2.14 | 2.14 | 2.34 | 1.41 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.17 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.18 | -0.22 | -0.86 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-CNY