Feishang Anthracite Resources (1738) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.92M | 117.40M | 418.74M | 637.16M | 276.83M |
| רווח נקי | -609.44M | -544.34M | -489.20M | 159.19M | -46.08M |
| פחת והפחתות | 153.11M | 100.36M | 235.66M | 326.23M | 253.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 323.35M | 367.89M | 433.40M | 207.24M | 81.24M |
| יתרת לקוחות | -109.10K | 1.83M | 72.99M | 71.25M | 75.29M |
| מלאי | 7.18M | 16.03M | -21.87M | -9.56M | 19.73M |
| יתרת ספקים | 69.88M | 0 | 0 | -71.25M | -75.29M |
| הון חוזר אחר | 246.41M | 350.04M | 382.28M | 216.81M | 61.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 240.90M | 193.48M | 238.88M | -55.50M | -12.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.29M | -168.77M | -253.18M | -250.75M | -154.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.29M | -168.77M | -260.46M | -249.12M | -166.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.68M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.28M | 38.00K | 258.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00K | 5.00K | 12.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.85M | 45.40M | -179.83M | -384.85M | -127.63M |
| פירעון חוב | -6.42M | -48.69M | 26.70M | -411.15M | -157.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.43M | 94.09M | -206.53M | 26.30M | 29.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.33M | 4.14M | 10.11M | 24.71M | 24.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.56K | 6.00K | -330.00K | -796.00K | 209.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04M | -5.97M | -14.61M | 761.00K | -4.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29M | 10.11M | 24.71M | 23.95M | 29.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.33M | 4.14M | 10.11M | 24.71M | 24.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.63M | -51.37M | 158.27M | 388.04M | 110.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.92M | 117.40M | 418.74M | 637.16M | 276.83M |
| הוצאות הוניות | -89.29M | -168.77M | -260.46M | -249.12M | -166.51M |
הנתונים מוצגים ב-CNY