A & S Group (Holdings) Limited (1737) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 3.44 | 2.27 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.45 | 2.44 | 3.45 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 1.02 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.86 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.79 | 0.66 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.36M | 108.36M | 88.76M | 201.30M | 129.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.05 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.05 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.74 | 1.38 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.58 | 10.42 | 71.19 | 37.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.50 | -8.50 | -5.33 | 21.35 | 5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.48 | -1.60 | -0.24 | -0.94 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.61% | 5.61% | 7.08% | 11.41% | 9.02% |
| שיעור EBIT | -4.40% | -4.77% | -3.00% | 3.47% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 4.35% | 5.88% | 12.15% | 13.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.77% | -4.77% | -3.00% | 3.47% | 2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.91% | -4.91% | -3.56% | 3.31% | 1.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.68% | -4.68% | -3.58% | 2.71% | 1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.94% | -4.94% | -3.58% | 2.71% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.31% | 95.31% | 100.47% | 82.11% | 100.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.93% | 102.93% | 118.76% | 95.32% | 82.48% |
| תשואה על הנכסים | -8.30% | -8.30% | -6.19% | 5.68% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.76% | -13.14% | -10.74% | 7.87% | 4.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.49% | -12.49% | -7.27% | 9.93% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.60% | -10.60% | -6.44% | 7.78% | 3.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.30% | -8.33% | -6.21% | 5.70% | 2.62% |
| תשואת רווחים | -10.25% | -21.20% | -15.59% | 18.18% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.48 | 4.72 | 3.89 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 18.50 | 18.50 | 20.86 | 15.75 | 22.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -725.65 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.64 | 8.64 | 5.85 | 29.58 | 6.72 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 2.09 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.61 | 3.29 | 3.76 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.76 | 61.76 | 59.85 | 70.27 | 87.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.49 | 81.49 | 77.35 | 93.94 | 103.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.50 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.73 | 19.73 | 17.50 | 23.17 | 16.46 |
| מחזור תפעולי | 81.49 | 81.49 | 77.35 | 93.44 | 103.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.72 | 0.95 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1,440.13 | 1.80 | 20.07 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1,440.13 | 3.54 | 20.07 | 7.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 1.02 | 4.97 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.80% | 41.19% | 53.69% | 32.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.77 | -4.72 | -6.41 | 5.50 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.28 | 0.62 | 0.69 | 0.43 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.39 | 2.43 | 1.86 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.38 | 1.74 | 1.77 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -0.58 | 0.03 | 0.05 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 0.62 | 0.69 | 0.43 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 3.47 | 3.67 | 0.29 | 1.77 |
| שווי חברה | 177.10M | 69.10M | 119.28M | 23.03M | 120.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 3.47 | 3.67 | 0.29 | 1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.15 | 0.22 | 0.04 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.00 | 2.28 | 0.44 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.00 | 1.64 | 0.42 | 2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.18 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.65 | 0.51 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.82 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.03 | 1.19 | 0.95 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.08 | -3.70 | 3.11 | 6.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD