A & S Group (Holdings) Limited (1737) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.04M | 72.88M | 54.81M | 54.62M | 90.37M |
| רווח נקי | -21.42M | -19.71M | 17.63M | 8.56M | 39.02M |
| פחת והפחתות | 41.75M | 49.12M | 56.42M | 57.72M | 46.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.24M | 42.87M | -24.86M | -3.59M | 6.26M |
| יתרת לקוחות | 16.75M | 58.38M | -23.91M | -9.94M | -11.44M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.75M | -3.59M |
| יתרת ספקים | -1.31M | 0 | 15.66M | 4.75M | 3.59M |
| הון חוזר אחר | -14.21M | -15.51M | -16.62M | 6.35M | 17.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48M | 595.00K | 5.62M | -8.07M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 149.00K | -20.14M | -2.34M | -6.98M | -7.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.00K | -20.57M | -2.73M | -7.47M | -7.22M |
| רכישות, נטו | 165.00K | 0 | 0 | 110.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 437.00K | 390.00K | 375.00K | 4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.57M | -58.51M | -50.18M | -93.68M | -56.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -49.12M | -47.86M | 16.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -20.00M | 0 | -25.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.57M | -38.51M | -1.06M | -20.82M | -42.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.91M | 79.23M | 84.99M | 82.69M | 128.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.38M | -5.76M | 2.29M | -46.04M | 26.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 82.29M | 84.99M | 82.69M | 128.73M | 101.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.91M | 79.23M | 84.99M | 82.69M | 128.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.03M | 52.31M | 52.08M | 47.16M | 83.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.04M | 72.88M | 54.81M | 54.62M | 90.37M |
| הוצאות הוניות | -16.00K | -20.57M | -2.73M | -7.47M | -7.22M |
הנתונים מוצגים ב-HKD