China Parenting Network Holdings Limited (1736) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.89 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.88 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.36 | -0.10 | -0.59 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.06 | -0.23 | -0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.12 | -0.54 | -0.24 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.45M | -24.68M | -20.83M | -9.02M | -14.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.92 | 0.84 | 0.50 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.10 | -1.04 | -4.04 | 1.07 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 11.19 | 24.29 | 1.33 | 0.52 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.19 | -1.24 | -8.13 | 3.19 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.43 | -0.18 | -0.98 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | -2.25 | -0.90 | -7.13 | -4.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.06 | 0.88 | 2.13 | 1.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.72 | 0.69 | 1.42 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -29.76 | -1.57 | -3.94 | -0.69 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.84% | 27.62% | 27.65% | 4.35% | 21.65% |
| שיעור EBIT | -1.09% | -24.29% | -8.88% | -75.99% | -21.11% |
| שיעור EBITDA | -0.68% | -23.74% | -8.79% | -73.22% | -21.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.58% | -24.29% | -8.88% | -59.51% | -21.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.27% | -35.12% | -9.36% | -84.34% | -49.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | -35.13% | -9.36% | -83.87% | -49.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | -35.13% | -9.36% | -83.87% | -49.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 159.16% | 100.03% | 100.00% | 99.44% | 100.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 219.53% | 144.60% | 105.43% | 141.72% | 234.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | -66.28% | -11.78% | -41.88% | -25.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.66% | 82.17% | 95.74% | -133.54% | -41.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.32% | 57.75% | 98.27% | -94.75% | -17.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.42% | -1,323.31% | -29.83% | -45.61% | -13.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | -66.28% | -11.78% | -41.88% | -26.12% |
| תשואת רווחים | 7.28% | -84.54% | -21.69% | -272.30% | -212.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.86 | 3.28 | 2.96 | 6.39 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 48.23 | 4.94 | 5.43 | 10.63 | 20.75 |
| מחזור מלאי | 12,231.81 | 6,758.13 | 2,552.25 | 238.88 | 56.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 151.07 | 77.37 | 61.35 | 77.31 | 4.30 |
| מחזור נכסים | 3.35 | 1.89 | 1.26 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.92 | -2.51 | -3.83 | -5.09 | 7.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.88 | 37.39 | 56.32 | 24.30 | 58.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.42 | 111.15 | 123.42 | 57.12 | 69.20 |
| ימי מלאי | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 1.53 | 6.51 |
| ימי אשראי מספקים | 7.57 | 73.82 | 67.24 | 34.35 | 17.59 |
| מחזור תפעולי | 46.45 | 111.21 | 123.56 | 58.65 | 75.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.07 | -0.29 | -0.29 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.07 | -0.29 | -0.53 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.79 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -262,306.96 | -837,090.81 | -197.20 | -1.27 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -262,306.96 | -837,090.81 | -197.20 | -1.27 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.12 | -0.52 | -0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.05 | -0.21 | -0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.62% | -12.91% | -48.02% | -90.75% | -3.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.03 | -1.17 | -4.61 | -0.37 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.42 | 0.43 | 0.31 | 0.23 |
| מכפיל הון | -1.10 | -0.97 | -4.41 | 0.49 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.65 | -7.75 | -2.08 | -1.10 | -26.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.61 | -7.75 | -2.09 | -1.97 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.10 | -0.97 | -4.41 | 0.49 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | -73.82 | -3.32 | -8.85 | -1.11 | -2.54 |
| שווי חברה | 43.62M | 44.21M | 43.90M | 46.87M | 45.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -73.82 | -3.32 | -8.85 | -1.11 | -2.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.32 | -14.71 | -3.75 | -2.92 | -59.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.32 | -14.71 | -3.77 | -5.22 | 7.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.46 | -0.55 | -0.14 | 1.18 | 3.75 |
| הון עצמי למניה | -0.46 | -0.55 | -0.14 | 1.18 | 3.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | -0.00 | 0 | 0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.84 | 1.30 | 1.39 | 1.88 | 3.31 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | -0.46 | -0.13 | -1.58 | -1.65 |
| נטל מס | 1.59 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | -1.16 | 1.45 | 1.05 | 1.11 | 2.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.37 | 0.31 | 0.24 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.54 | 0.15 | 2.20 | 0.19 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY