China Parenting Network Holdings Limited (1736) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | -11.64M | -8.98M | 6.34M | -44.75M |
| רווח נקי | -19.68M | -5.28M | -48.45M | -41.98M | -55.81M |
| פחת והפחתות | 304.90K | 1.33M | 1.59M | 1.52M | 2.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 661.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.39M | -9.97M | 22.19M | 16.84M | -3.35M |
| יתרת לקוחות | 1.52M | -9.74M | 7.56M | 3.02M | 9.51M |
| מלאי | 9.74K | 214.00K | 957.00K | 278.00K | 364.00K |
| יתרת ספקים | 1.24M | 0 | 0 | -3.02M | -9.51M |
| הון חוזר אחר | 615.64K | -437.00K | 13.67M | 16.56M | -3.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.98M | 1.62M | 15.69M | 29.96M | 11.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.44M | 23.54M | -3.86M | -5.59M | 3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -59.00K | -7.08M | -7.10M | -61.00K |
| רכישות, נטו | 489.98K | 19.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -56.60M | -123.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 150.00K | 0 | 56.71M | 123.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 945.87K | 4.43M | 3.22M | 1.40M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.86M | -18.25M | 13.71M | -21.81M | 27.49M |
| פירעון חוב | 3.15M | -16.72M | -1.13M | -19.31M | -1.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -296.13K | -1.53M | 14.83M | -2.50M | 29.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06M | 2.76M | 9.28M | 8.56M | 27.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 134.60K | -182.00K | -148.00K | 1.76M | -2.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.42M | -6.52M | 722.00K | -19.30M | -16.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.64M | 9.28M | 8.56M | 27.85M | 44.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06M | 2.76M | 9.28M | 8.56M | 27.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | -11.69M | -16.06M | -762.00K | -44.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.01M | -11.64M | -8.98M | 6.34M | -44.75M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -59.00K | -7.08M | -7.10M | -61.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY