Central Holding Group Co. Ltd. (1735) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.05 | 1.16 | — | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.00 | 1.10 | — | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.28 | 0.10 | — | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | — | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | -0.15 | — | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.15 | -0.24 | — | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -257.59M | -463.57M | 104.11M | — | -133.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.44 | — | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.69 | 1.78 | — | 2.67 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.63 | 0.64 | — | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.22 | — | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.48 | 4.01 | — | 7.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.10 | 0.14 | — | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.36 | 0.39 | -1.26 | — | -9.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.06 | — | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.62 | 0.48 | — | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.86 | 6.49 | 6.91 | — | 2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.91% | 1.91% | 2.12% | — | 1.93% |
| שיעור EBIT | 0.54% | 0.24% | 1.78% | — | -3.18% |
| שיעור EBITDA | 1.54% | 1.97% | 4.14% | — | -2.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.54% | 0.24% | -1.08% | — | -3.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.39% | 0.75% | 0.93% | — | -1.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 0.31% | 1.76% | — | -1.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 0.55% | 0.90% | — | -1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.78% | 41.61% | 189.03% | — | 97.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.92% | 317.35% | -86.61% | — | 60.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.51% | 2.38% | — | -2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.63% | 2.27% | 9.53% | — | -16.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.69% | 0.96% | -3.49% | — | -8.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.45% | 0.40% | -1.77% | — | -4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.51% | 2.38% | — | -2.04% |
| תשואת רווחים | 0.13% | 0.10% | 0.32% | — | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.23 | 3.78 | 5.70 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 13.55 | 7.02 | 7.39 | — | 5.56 |
| מחזור מלאי | 27.01 | 60.35 | 37.57 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.46 | 4.74 | 4.58 | — | 18.86 |
| מחזור נכסים | 2.63 | 1.63 | 1.35 | — | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 78.63 | 35.47 | 0 | — | 9.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.10 | 50.58 | 24.32 | — | -65.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.53 | 96.50 | 64.02 | — | 0 |
| ימי מלאי | 13.51 | 6.05 | 9.71 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 26.94 | 51.97 | 49.41 | — | 65.64 |
| מחזור תפעולי | 53.04 | 102.55 | 73.73 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.07 | -0.09 | — | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.01 | -0.26 | — | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.16 | — | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.11 | -0.19 | 2.75 | — | 2.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 0.84 | -0.57 | — | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.84 | -0.57 | — | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | -0.20 | — | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | -0.07 | — | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.66% | -0.16% | -3.24% | — | -0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 782.18 | 1,013.58 | 316.42 | — | -635.10 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 3.15 | 5.58 | — | 11.94 |
| מכפיל הון | 18.76 | 23.00 | 30.15 | — | 102.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -150.38 | -632.45 | -30.83 | — | -131.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 316.96 | 121.78 | -84.76 | — | -284.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -13.95 | -14.94 | 0 | — | 4.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.76 | 23.00 | 30.15 | — | 102.30 |
| מכפיל שווי חברה | 116.78 | 166.48 | 141.71 | — | -455.49 |
| שווי חברה | 35.82B | 36.08B | 35.39B | — | 19.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 116.78 | 166.48 | 141.71 | — | -455.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 3.28 | 5.87 | — | 11.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -155.52 | -658.09 | -32.41 | — | -131.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 327.79 | 126.72 | -89.10 | — | -282.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.48 | 0.36 | — | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.36 | 0.26 | — | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.04 | — | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 2.61 | 1.43 | — | 0.38 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | — | -0.01 |
| נטל מס | 0.57 | 0.42 | 1.89 | — | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.72 | 3.17 | 0.52 | — | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 3.71 | 3.46 | -7.06 | — | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-HKD