Central Holding Group Co. Ltd. (1735) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.77M | -397.19M | -1.00B | -67.75M | -27.98M |
| רווח נקי | 82.29M | 56.28M | 82.85M | -31.01M | 79.54M |
| פחת והפחתות | 190.81M | 142.08M | 18.70M | 9.31M | 9.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.01M | -114.52M | -1.08B | -53.92M | -77.47M |
| יתרת לקוחות | -1.21B | -280.83M | -1.22B | -165.22M | -83.37M |
| מלאי | -22.12M | 46.29M | -173.19M | -24.68M | -34.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 115.51M | 0 | 86.30M | 101.65M |
| הון חוזר אחר | 1.26B | 4.50M | 305.15M | 49.68M | -60.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.35M | -481.03M | -19.53M | 7.87M | -39.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.86M | -647.20M | -748.01M | -45.53M | -136.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.60M | -694.88M | -766.93M | -78.45M | -15.56M |
| רכישות, נטו | -1.90M | 18.82M | 8.85M | 32.76M | -541.00K |
| רכישת השקעות | -5.27M | 0 | -7.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 877.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 159.91M | 28.87M | 9.20M | 158.00K | -120.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.69M | 1.19B | 1.31B | 701.95M | 160.02M |
| פירעון חוב | -50.44M | 994.39M | 1.04B | 399.12M | 105.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.75M | 192.48M | 266.53M | 302.83M | 54.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 324.22M | 265.89M | 137.37M | 614.00M | 50.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.11M | -13.97M | -34.60M | -25.05M | 1.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 58.33M | 128.52M | -476.62M | 563.62M | -3.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 265.89M | 137.37M | 614.00M | 50.37M | 53.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 324.22M | 265.89M | 137.37M | 614.00M | 50.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.83M | -1.09B | -1.77B | -146.19M | -43.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 284.77M | -397.19M | -1.00B | -67.75M | -27.98M |
| הוצאות הוניות | -339.60M | -694.88M | -766.93M | -78.45M | -15.56M |
הנתונים מוצגים ב-HKD