XiangXing International Holding Limited (1732) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99M | -15.90M | 4.14M | 15.13M | -12.00M |
| רווח נקי | -4.99M | 1.53M | 17.61M | 16.53M | 21.39M |
| פחת והפחתות | 8.91M | 8.22M | 8.08M | 7.57M | 6.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -28.25M | -39.63M | -13.36M | -8.44M | -37.90M |
| יתרת לקוחות | -32.36M | -40.25M | -13.59M | -11.74M | -31.63M |
| מלאי | 205.54K | 161.00K | 236.00K | -551.00K | -255.00K |
| יתרת ספקים | 3.91M | 0 | 13.59M | 11.74M | 31.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | 455.00K | -13.59M | -7.89M | -37.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.34M | 13.99M | -8.19M | -532.00K | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.44M | -10.54M | -1.72M | -7.21M | -2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.94M | -11.26M | -2.59M | -7.48M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 503.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 725.00K | 865.00K | 276.00K | 145.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.50M | 7.75M | 17.51M | -3.63M | -5.55M |
| פירעון חוב | 18.60M | -887.00K | -8.00M | 2.80M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.92M | 27.52M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 901.06K | -284.00K | -2.01M | -6.43M | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.76M | 31.25M | 49.79M | 28.22M | 23.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 817.83K | 151.00K | 1.65M | 110.00K | 1.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -115.38K | -18.54M | 21.57M | 4.40M | -18.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.87M | 49.79M | 28.22M | 23.82M | 42.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.76M | 31.25M | 49.79M | 28.22M | 23.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.94M | -27.17M | 1.55M | 7.65M | -14.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.99M | -15.90M | 4.14M | 15.13M | -12.00M |
| הוצאות הוניות | -17.94M | -11.26M | -2.60M | -7.48M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY