Time Interconnect Technology Limited (1729) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.89 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.33 | 0.24 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.34 | 0.76 | 0.41 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 709.64M | 709.64M | 534.38M | 155.02M | -96.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 2.67 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.73 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.25 | 3.25 | 2.85 | 4.53 | 5.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.51 | 14.51 | 7.80 | 4.65 | 5.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.06 | 0.17 | 1.19 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.15 | 1.16 | 0.76 | 1.93 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.71 | 1.44 | 3.61 | 6.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.84% | 11.84% | 14.60% | 14.09% | 10.84% |
| שיעור EBIT | 6.98% | 6.98% | 8.24% | 8.53% | 5.37% |
| שיעור EBITDA | 8.22% | 8.65% | 9.62% | 10.06% | 5.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 6.98% | 7.73% | 8.53% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 7.42% | 7.25% | 7.10% | 4.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.32% | 6.32% | 6.10% | 5.74% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.31% | 6.31% | 6.10% | 5.75% | 3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.15% | 85.15% | 84.16% | 80.93% | 83.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.28% | 106.28% | 93.76% | 83.20% | 82.73% |
| תשואה על הנכסים | 8.54% | 8.54% | 8.97% | 6.00% | 3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.13% | 27.72% | 25.53% | 27.15% | 19.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.88% | 26.88% | 30.17% | 26.29% | 16.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.09% | 14.09% | 14.57% | 9.89% | 5.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.68% | 8.68% | 8.97% | 6.00% | 3.52% |
| תשואת רווחים | 3.32% | 2.26% | 5.51% | 14.84% | 6.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.04 | 4.76 | 2.80 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.42 | 4.52 | 6.54 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 4.71 | 4.54 | 4.22 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.04 | 7.04 | 6.15 | 5.34 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 1.47 | 1.04 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.22 | 14.22 | 9.73 | 8.78 | 12.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.42 | 100.42 | 76.43 | 161.02 | 180.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.29 | 90.30 | 76.75 | 130.34 | 96.45 |
| ימי מלאי | 77.41 | 77.41 | 80.47 | 86.51 | 145.61 |
| ימי אשראי מספקים | 67.29 | 67.29 | 80.78 | 55.83 | 61.59 |
| מחזור תפעולי | 167.71 | 167.71 | 157.21 | 216.85 | 242.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.33 | 0.53 | 0.50 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.25 | 0.44 | 0.46 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.78 | 0.83 | 0.92 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 3.26 | 4.61 | 10.50 | -6.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 4.52 | 5.83 | 12.19 | -6.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.72 | 0.27 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.75% | 1.49% | 10.62% | 36.17% | -47.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.46 | 42.53 | 18.14 | 6.74 | 16.55 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 2.80 | 1.11 | 0.39 | 0.62 |
| מכפיל הון | 7.40 | 12.27 | 4.63 | 1.83 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.67 | 67.03 | 9.42 | 2.76 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.12 | 52.20 | 7.80 | 2.54 | -2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.58 | 0.86 | 0.09 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.40 | 12.27 | 4.63 | 1.83 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 23.03 | 33.04 | 12.95 | 7.46 | 17.42 |
| שווי חברה | 26.39B | 35.45B | 9.20B | 4.83B | 5.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.86 | 33.04 | 12.95 | 7.46 | 17.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.86 | 1.24 | 0.75 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.81 | 68.51 | 10.59 | 5.36 | -3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.30 | 53.35 | 8.78 | 4.92 | -3.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.32 | 0.89 | 0.71 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 1.39 | 0.89 | 0.70 | 0.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 6.03 | 6.09 | 3.71 | 3.31 | 2.96 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.38 | 0.23 | 0.19 | 0.11 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 0.88 | 0.83 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.72 | 1.96 | 2.66 | -6.93 |
הנתונים מוצגים ב-HKD