דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Time Interconnect Technology Limited (1729) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת664.52M1.05B981.37M-1.45B210.85M
רווח נקי920.33M535.73M369.53M215.14M168.22M
פחת והפחתות207.19M101.58M98.41M16.25M14.97M
מס הכנסה נדחה000-1.86B-119.43M
תגמול מבוסס מניות44.41M41.45M30.93M2.16M4.34M
שינוי בהון החוזר-376.40M392.93M538.34M-1.83B-85.93M
יתרת לקוחות-337.36M478.77M-840.69M-478.50M-201.28M
מלאי-470.49M-114.93M662.46M-1.47B-127.82M
יתרת ספקים297.76M-16.93M685.97M126.13M243.94M
הון חוזר אחר133.70M46.02M30.59M-2.07M-769.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-131.02M-23.69M-55.83M2.01B228.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-178.95M673.43M-41.55M-2.31B-110.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-147.02M-179.70M-80.50M-213.46M-59.35M
רכישות, נטו10.56M-10.93M1.29M2.45M-53.87M
רכישת השקעות-2.52M-157.63M-943.54M-2.14B-30.59M
מכירת השקעות / פירעון השקעות10.36M952.92M981.19M25.73M32.20M
פעילויות השקעה אחרות-50.34M68.76M011.95M652.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-151.86M-1.65B-901.37M3.83B-45.12M
פירעון חוב16.22M-1.52B3.41B3.42B34.48M
הנפקת מניות רגילות17.30M4.20M0036.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-56.68M-47.69M-12.97M-29.19M-46.05M
פעילויות מימון אחרות-128.70M-85.07M-4.30B444.54M-69.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה767.11M425.85M1.30B288.00M220.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.56M13.16M1.03B-8.45M9.65M
שינוי נטו במזומנים341.26M87.84M1.07B67.10M64.42M
מזומנים בתחילת התקופה425.85M338.01M226.68M220.91M156.48M
מזומנים בסוף התקופה767.11M425.85M1.30B288.00M220.91M
תזרים מזומנים חופשי517.50M868.29M900.88M-1.66B151.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת664.52M1.05B981.37M-1.45B210.85M
הוצאות הוניות-147.02M-179.70M-80.50M-213.46M-59.35M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Time Interconnect Technology Limited - תזרים מזומנים