Hebei Construction Group Co. Ltd. Class H (1727) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.02 | 1.06 | 1.04 | 1.04 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.54 | -0.36 | -0.53 | -0.54 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -126.26M | -163.26M | -50.12M | -359.53M | -338.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.30 | 0.98 | 0.88 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.57 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.17 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.95 | 8.53 | 9.94 | 10.73 | 11.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.02 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.60 | 0.54 | 0.66 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.43 | 12.15 | 5.47 | 6.17 | 3.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.33 | 4.38 | 3.66 | 3.22 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.85 | 15.29 | 0.48 | -3.61 | -4.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.91% | 5.41% | 5.48% | 5.36% | 4.09% |
| שיעור EBIT | 0.31% | 0.78% | 2.41% | 1.72% | 1.89% |
| שיעור EBITDA | 0.83% | 1.25% | 2.67% | 1.95% | 2.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.30% | -1.58% | 0.82% | 0.68% | 1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.93% | -1.56% | 0.81% | 0.68% | 1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.63% | -3.75% | 0.68% | 0.51% | 0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.68% | -3.85% | 0.64% | 0.47% | 0.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 192.05% | 240.67% | 83.68% | 75.41% | 76.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.05% | 98.50% | 99.86% | 99.24% | 97.50% |
| תשואה על הנכסים | -1.54% | -1.21% | 0.28% | 0.26% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.24% | -10.35% | 2.74% | 2.83% | 5.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.22% | -3.55% | 2.13% | 2.52% | 4.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.22% | -1.87% | 1.28% | 1.38% | 4.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.55% | -1.22% | 0.28% | 0.26% | 0.48% |
| תשואת רווחים | -232.53% | -96.44% | 15.40% | 19.89% | 23.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.71 | 0.83 |
| מחזור זכאים | 0.63 | 0.69 | 0.71 | 0.89 | 1.03 |
| מחזור מלאי | 138.26 | 45.02 | 76.21 | 166.48 | 99.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.65 | 19.11 | 26.47 | 29.46 | 34.63 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.00 | 7.55 | 8.89 | 13.79 | 20.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 460.73 | 337.96 | 189.17 | 103.72 | 87.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,037.44 | 857.15 | 700.75 | 510.58 | 439.96 |
| ימי מלאי | 2.64 | 8.11 | 4.79 | 2.19 | 3.67 |
| ימי אשראי מספקים | 579.35 | 527.30 | 516.37 | 409.06 | 355.90 |
| מחזור תפעולי | 1,040.08 | 865.26 | 705.54 | 512.78 | 443.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.79 | -1.26 | -0.87 | -0.76 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.79 | -1.27 | -0.88 | -0.78 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | -1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,153.17 | -5.27 | -3.83 | -3.42 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,153.17 | -409.19 | -69.90 | -29.82 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.30 | -0.25 | -0.25 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | -0.14 | -0.06 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,070.83% | -370.67% | -139.66% | -159.57% | -3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -1.03 | 6.49 | 5.03 | 4.19 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -0.27 | -0.72 | -0.63 | -29.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.27 | -0.73 | -0.65 | 38.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -15.79 | -0.10 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 44.77 | 18.40 | 2.14 | -2.29 | -3.23 |
| שווי חברה | 4.53B | 3.56B | 1.43B | -1.50B | -2.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.76 | 18.40 | 2.14 | -2.29 | -3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.23 | 0.06 | -0.04 | -0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.44 | -1.60 | -0.92 | 1.09 | 57.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | -1.60 | -0.94 | 1.12 | -75.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.17 | 3.17 | 3.58 | 3.48 | 3.45 |
| הון עצמי למניה | 3.18 | 3.18 | 3.53 | 3.43 | 3.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.94 | -1.48 | 0.22 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6.91 | 8.79 | 14.23 | 19.02 | 22.71 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.33 | 0.10 | 0.10 | 0.19 |
| נטל מס | 1.92 | 2.41 | 0.84 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | -9.59 | -2.00 | 0.34 | 0.40 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.68 | 3.94 | -9.57 | -8.42 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY