Hebei Construction Group Co. Ltd. Class H (1727) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22B | -1.53B | -1.33B | 35.16M | 854.87M |
| רווח נקי | -564.78M | 159.45M | 158.07M | 326.73M | -345.98M |
| פחת והפחתות | 72.50M | 72.24M | 77.80M | 79.01M | 75.28M |
| מס הכנסה נדחה | 267.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27B | -2.36B | -2.38B | -586.16M | -5.07B |
| יתרת לקוחות | 3.79B | 1.37B | 319.52M | -670.00M | -5.14B |
| מלאי | -13.91M | -120.41M | -8.37M | 83.84M | 71.90M |
| יתרת ספקים | -6.05B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.61B | -2.69B | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 273.26M | 603.04M | 814.80M | 215.59M | 6.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.55M | 75.21M | -25.14M | -512.00K | -165.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.43M | -21.84M | -44.63M | -81.23M | -254.12M |
| רכישות, נטו | 19.40M | 0 | 0 | -78.85M | -62.44M |
| רכישת השקעות | -32.58M | -17.05M | -15.73M | -9.95M | -18.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.16M | 45.05M | 33.45M | 88.80M | 80.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 69.05M | 1.75M | 80.72M | 89.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 424.12M | -75.56M | -601.82M | 140.23M | -360.97M |
| פירעון חוב | 457.04M | 319.29M | -252.45M | 509.22M | 292.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -416.66M | -376.65M | -344.51M | -338.84M | -563.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 383.74M | -18.19M | -4.87M | -30.15M | -90.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36B | 5.00B | 6.53B | 8.49B | 8.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 638.99M | -1.47M | -3.15M | 6.31M | -22.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14B | -1.53B | -1.96B | 181.19M | 306.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.50B | 6.53B | 8.49B | 8.31B | 8.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36B | 5.00B | 6.53B | 8.49B | 8.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.23B | -1.55B | -1.38B | -46.07M | 600.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.22B | -1.53B | -1.33B | 35.16M | 854.87M |
| הוצאות הוניות | -5.43M | -21.84M | -44.63M | -81.23M | -254.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY