HKE Holdings Limited (1726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.53 | 2.02 | 1.66 | 6.03 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.53 | 2.02 | 1.66 | 6.03 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.12 | 1.01 | 0.52 | 4.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.45 | -0.39 | -0.38 | -3.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.27 | -4.01 | -0.40 | -3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.43 | -18.80 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.84M | 12.84M | 5.46M | 19.56M | 22.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.15 | 1.37 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.19 | 3.42 | 2.13 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.64 | -0.64 | -3.12 | -188.46 | -162.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.58 | -31.55 | -81.50 | -207.41 | -154.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | 1.12 | 0.06 | 1.32 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.60% | 40.59% | 39.91% | 47.94% | 33.34% |
| שיעור EBIT | -59.06% | -59.01% | -60.08% | -67.49% | -109.55% |
| שיעור EBITDA | -52.70% | -52.65% | -54.49% | -61.97% | -106.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -59.06% | -59.01% | -60.08% | -69.07% | -103.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -61.55% | -61.49% | -58.86% | -67.82% | -106.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.01% | -61.95% | -59.31% | -68.62% | -108.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -61.36% | -61.30% | -59.31% | -68.62% | -108.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.75% | 100.75% | 100.76% | 101.17% | 101.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.22% | 104.21% | 97.97% | 98.19% | 102.99% |
| תשואה על הנכסים | -27.86% | -27.92% | -30.70% | -22.11% | -41.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.87% | -89.00% | -105.07% | -47.14% | -48.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.07% | -60.21% | -52.76% | -46.88% | -45.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.99% | -33.07% | -44.91% | -46.21% | -45.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.88% | -27.94% | -30.72% | -22.12% | -41.81% |
| תשואת רווחים | -30.95% | -7.34% | -5.68% | -3.55% | -3.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.44 | 2.18 | 2.35 | 1.82 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.41 | 1.15 | 7.38 | 15.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.42 | 9.45 | 7.95 | 8.92 | 7.51 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.25 | 1.19 | 0.86 | 0.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.20 | 92.93 | -150.41 | 105.81 | 176.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.35 | 149.89 | 167.52 | 155.30 | 200.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.15 | 56.96 | 317.93 | 49.49 | 23.85 |
| מחזור תפעולי | 150.35 | 149.89 | 167.52 | 155.30 | 200.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.07 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.58 | -24.64 | -13.54 | -20.27 | -72.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.58 | -24.64 | -13.54 | -20.27 | -72.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -4.11 | -17.49 | -22.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | -0.34 | -3.18 | -0.66 | -1.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.34% | -4.20% | -32.68% | -3.57% | -3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.20 | -13.55 | -17.60 | -28.20 | -26.14 |
| מכפיל מכירות | 2.06 | 8.44 | 10.44 | 19.35 | 28.26 |
| מכפיל הון | 2.87 | 12.12 | 18.49 | 13.29 | 12.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | -23.80 | -3.06 | -28.03 | -25.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.85 | -24.76 | -3.29 | -29.41 | -25.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 1.15 | -3.02 | 1.54 | -1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 12.12 | 18.49 | 13.29 | 12.64 |
| מכפיל שווי חברה | -2.78 | -14.91 | -19.09 | -29.91 | -25.21 |
| שווי חברה | 28.90M | 155.25M | 239.05M | 341.61M | 361.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.78 | -14.91 | -19.09 | -29.91 | -25.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 7.85 | 10.40 | 18.53 | 26.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.11 | -22.14 | -3.05 | -26.85 | -24.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.28 | -23.04 | -3.28 | -28.18 | -24.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | 5.35 | 0.97 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-SGD